项目 2022年1月1日—12月31日（经审计） 2023年1月1日-9月30日（未经审计）-股票知识大全术语本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直切性、切确性和无缺性承受部分及连带负担。

　　本次委托理财金额：不超出1.50亿元黎民币，正在上述额度内公司可滚动运用。

　　委托理产业物名称：和平性高、活动性好、短期（不超出12个月）的保本型理产业物或保本型机合性存款。

　　实施的审议步调：2023年10月25日，公司召开第四届董事会第三十四次集会，审议通过了《合于运用个别闲置召募资金实行现金管束的议案》，赞助公司正在确保不影响召募资金投资项目和公司寻常筹备的处境下，运用个别闲置召募资金（不超出1.50亿元黎民币）实行现金管束，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内能够滚动运用，董事会赞助授权董事长正在上述投资额度内签订合联合同文献，公司财政总监职掌机合执行，授权刻日为自公司董事会审议通过之日起12个月内。此议案无需提交公司股东大会审议。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）于2023年10月25日召开第四届董事会第三十四次集会，审议通过了《合于运用个别闲置召募资金实行现金管束的议案》。正在确保不影响召募资金投资项目和公司寻常筹备的处境下，公司拟运用个别闲置召募资金（不超出1.50亿元黎民币）实行现金管束，应时向各金融机构采办和平性高、活动性好、短期（不超出12个月）的保本型理产业物或保本型机合性存款。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内能够滚动运用，董事会赞助授权董事长正在上述投资额度内签订合联合同文献，公司财政总监职掌机合执行，授权刻日为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　经中邦证券监视管束委员会《合于批准江阴市恒润重工股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2021]2739号）的批准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公斥地行黎民币寻常股（A股）股票74,129,541股，每股发行代价为黎民币19.88元，召募资金总额为黎民币1,473,695,275.08元，扣除发行用度黎民币19,299,515.14元（不含税），实质召募资金净额为黎民币1,454,395,759.94元。立信管帐师事宜所（特地寻常联合）对本次召募资金到账处境进了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZH10278号验资陈说。

　　公司及召募资金投资项目执行主体，即公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”），均已开设了召募资金专项账户，对召募资金采纳了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构订立了召募资金三方、四方囚系和议。

　　公司本次非公斥地行召募资金正在扣除发行用度后拟用于“年产5万吨12MW海优势电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产4,000套大型风电轴承坐褥线万吨齿轮深加工项目”，整体如下：

　　注：2022年6月22日，公司召开第四届董事会第二十四次集会，审议通过《合于调解个别募投项目执行地方、总投资额、内部投资机合和执行进度的议案》，公司对“年产5万吨12MW海优势电机组用大型精加工锻件扩能项目”及“年产10万吨齿轮深加工项目”的投资总金额实行了调解，详睹公司于2022年6月23日披露的《合于调解个别募投项目执行地方、总投资额、内部投资机合和执行进度的通告》（通告编号：2022-045）。

　　正在确保不影响召募资金投资安顿和保障召募资金和平的条件下，为降低资金运用效果、妥贴扩展收益，尤其合理地操纵闲置召募资金，公司拟运用个别刹那闲置召募资金实行现金管束，杀青公司及全数股东长处最大化。

　　正在保障召募资金项目设备和运用的条件下，公司拟运用个别闲置召募资金（不超出1.50亿元黎民币）应时实行现金管束，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内能够滚动运用。

　　投资产物种类为和平性高、活动性好、短期（不超出12个月）的保本型理产业物或保本型机合性存款。

　　正在上述额度、刻日畛域内，董事会授权董事长正在上述投资额度内签订合联合同文献，公司财政总监职掌机合执行，授权刻日为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　公司将遵循《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金管束和运用的囚系请求（2022年修订）》《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——典范运作（2023年8月修订）》《上海证券营业所股票上市法则（2023年8月修订）》等合联法令规矩的规章请求实时披露公司运用个别闲置召募资金实行现金管束的整体处境。

　　为职掌危害，公司将庄敬服从郑重投资规则，庄敬筛选发行主体，采选光荣好、资金和平保证本领强的发行机构。

　　公司拟投资的种类为和平性高、活动性好、短期（不超出12个月）的保本型理产业物或机合性存款，该类产物的投资危害小，处于公司危害可继承和职掌畛域之内。

　　公司将实时剖释和跟踪拟投资理产业物的投向进步处境，一朝挖掘或判别存正在倒霉成分，将实时采纳相应的保全设施，职掌投资危害。公司审计部分对资金运用处境实行监视。独立董事、监事会有权对资金运用处境实行监视与查验，需要时能够延聘专业机构实行审计。

　　项目 2022年12月31日（经审计） 2023年9月30日（未经审计）

　　项目 2022年1月1日—12月31日（经审计） 2023年1月1日-9月30日（未经审计）

　　公司正在确保募投项目寻常执行和保障召募资金和平的条件下，运用闲置召募资金采办和平性高的保本型理产业物或保本型机合性存款实行现金管束，不会影响募投项方针设备和主开业务的发达，而且有利于降低召募资金的运用效果。其余，公司不存正在负有大额欠债的同时采办大额理产业物的情状。

　　2023年10月25日，公司召开第四届董事会第三十四次集会，审议通过了《合于运用个别闲置召募资金实行现金管束的议案》。本次运用召募资金现金管束事项无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事以为：正在确保不影响公司召募资金投资项目执行进度和保证召募资金和平的条件下，公司运用个别刹那闲置的召募资金实行现金管束，用于采办和平性高、活动性好、短期（不超出12个月）、保本型的理产业物或机合性存款，有利于降低召募资金的操纵效果，契合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金管束和运用的囚系请求（2022年修订）》《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——典范运作（2023年8月修订）》等合联法令规矩的规章。公司运用个别刹那闲置的召募资金实行现金管束不会影响召募资金投资项方针寻常执行和公司主开业务的寻常发达，不存正在变相变动召募资金用处的情状，不存正在损害公司股东长处的情状。

　　综上，公司独立董事赞助公司运用闲置召募资金不超出1.50亿元黎民币应时实行现金管束，自公司董事会审议通过之日起12个月内能够滚动运用。

　　2023年10月25日，公司召开第四届监事会第三十四次集会，审议通过了《合于运用个别闲置召募资金实行现金管束的议案》。监事会以为：公司运用个别刹那闲置的召募资金实行现金管束，用于采办和平性高、活动性好、短期（不超出12个月）、保本型的理产业物或机合性存款，有利于降低召募资金的操纵效果，且契合合联法令规矩的规章。公司运用个别刹那闲置的召募资金实行现金管束不会影响召募资金投资项方针寻常执行和公司主开业务的寻常发达，不存正在变相变动召募资金用处的情状。以是，赞助公司运用不超出1.50亿元黎民币的闲置召募资金实行现金管束，自公司董事会审议通过之日起12个月内能够滚动运用。

　　恒润股份本次运用个别闲置召募资金实行现金管束事项仍旧公司第四届董事会第三十四次集会、第四届监事会第三十四次集会审议通过，独立董事宣告了赞助观点，该事项无需提交股东大会审议，公司已对该事项实施了需要的审批步调，契合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金管束和运用的囚系请求（2022年修订）》《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——典范运作（2023年8月修订）》及公司召募资金管束轨制等相合规章的请求。公司本次运用个别闲置召募资金实行现金管束有利于降低资金运用效果，不会影响召募资金投资项方针寻常实行，不存正在变相变动召募资金投向、损害公司及股东长处的处境。

　　综上所述，保荐机构对恒润股份本次运用个别闲置召募资金实行现金管束事项无反驳。