中信期货实现营业收入461Thursday, February 1, 2024[HK]中信股份(00267):海外禁锢布告 – 南京钢铁股份有限公司闭於2024年度不停展开钢铁财富链期货及衍生品套期保值营业暨闭系来往

　　原题目:中信股份:海外禁锢布告 – 南京钢铁股份有限公司闭於2024年度不停展开钢铁财富链期货及衍生品套期保值营业暨闭系来往的布告

　　香港来往及結算全豹限公司及香港聯合来往全豹限公司對本布告的內容概不負 責，對其準確性或完好性亦不發外任何聲明，並明確体现，概不對因本布告一起 或任何一面內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　此乃南京鋼鐵股份有限公司正在二零二四年一月三十日登載於中華 国民共和國上海證券来往所網站（）及指定的巨 潮資訊網（）關於 2024年度繼續開展鋼鐵產 業鏈期貨及衍生品套期保值業務暨關聯来往的布告。南京鋼鐵股 份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

　　? 来往宗旨、来往种类、来往器材、来往园地：为规避和迁徙出产筹办中国燃料和钢材代价震撼的危急，安闲公司出产筹办，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）及部属子公司拟不停展开期货及衍生品套期保值营业，营业种类仅限于与公司现有出产筹办联系的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍、不锈钢等。公司运用境表里期货、掉期等衍生品器材举行套期保值，以低浸营业危急处置本钱和升高期现营业处置结果。公司的首要期现危急处置营业通过邦内期货来往所举行来往。境外衍生品包罗 SGX铁矿石掉期和 SGX焦煤掉期，该器材与公司铁矿石、焦煤现货（或长协）采购订价基准类似，运用该境外器材不生计基差危急。套期保值中涉及的场应酬易，标的挂钩境内期货合约，均正在境内大型券商和大型期货公司危急处置子公司处开设账户并举行操作，敌手方履约本领较强。

　　? 套期保值范围：公司买入套保数目规则上不得超出公司年度预算的原燃料采购量的 30%（合金种类不超出根底营业范围）或交易子公司钢材发售量的30%，正在实质操作中通常不超出订单所需原燃料联系种类或交易子公司月度钢材采购的数目；卖出套保数目规则上不超出公司年度预算所列示产量的 30%或原燃料采购总量的 30%，正在实质操作中通常不超出月度钢材产量和月度原燃料库存的数目。任偶尔点的套期保值来往确保金（含为应急设施所预留的确保金）实质占用资金总金额不超出国民币 10亿元（含来往的收益举行再来往的联系金额），正在前述最高额度内，可轮回滚动运用。公司及部属子公司拟正在闭系人中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）账户展开前述套期保值营业，并向其支出相应来往手续费，估计 2024年度内支出来往手续费最高不超出 50万元；存放于中信期货的确保金（含为应急设施所预留的确保金）最高不超出 5,000万元（任偶尔点余额）。

　　? 中信期货系本公司实质驾驭人中邦中信集团有限公司驾驭的公司。遵循《上海证券来往所股票上市正派》的联系轨则，中信期货为本公司的闭系人，公司及部属子公司拟正在中信期货账户展开前述套期保值营业，组成闭系来往，但不组成《上市公司巨大资产重组处置手腕》轨则的巨大资产重组。

　　? 已践诺及拟践诺的审议步调：公司于 2024年 1月 30日召开第九届董事会第一次聚会，审议通过了《闭于 2024年度不停展开钢铁财富链期货及衍生品套期保值营业暨闭系来往的议案》。该议案已区分经公司董事会审计与内控委员会、独立董事特意聚会审议并一概通过。该议案尚需提交公司 2024年第二次偶然股东大会审议答应，与该闭系来往有利害联系的闭系人将放弃行使正在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司展开套期保值营业，宗旨是规避和迁徙出产筹办中国燃料和钢材代价震撼的危急，安闲公司出产筹办。一方面，对敞口为空仓对象，正在衍生品商场对原燃料、钢材联系种类举行买入来往（以下简称“买入套保”），以锁定公司出产本钱或交易子公司的采购本钱，防备本钱上涨危急；另一方面，对敞口为众仓对象，正在衍生品商场对钢材、原燃料联系种类举行卖出来往（以下简称“卖出套保”），以告竣预发售或规避存货抑价危急。

　　公司买入套保数目规则上不得超出公司年度预算的原燃料采购量的 30%（合金种类不超出根底营业范围）或交易子公司钢材发售量的 30%，正在实质操作中通常不超出订单所需原燃料联系种类或交易子公司月度钢材采购的数目；卖出套保数目规则上不超出公司年度预算所列示产量的 30%或原燃料采购总量的30%，正在实质操作中通常不超出月度钢材产量和月度原燃料库存的数目。任偶尔点的套期保值来往确保金（含为应急设施所预留的确保金）实质占用资金总金额不超出国民币 10亿元（含来往的收益举行再来往的联系金额），正在前述最高额度内，可轮回滚动运用。公司及部属子公司拟正在闭系人中信期货账户展开前述套期保值营业，并向其支出相应来往手续费，估计 2024年度内支出来往手续费最高不超出 50万元；存放于中信期货的确保金（含为应急设施所预留的确保金）最高不超出 5,000万元（任偶尔点余额）。

　　公司运用境表里期货、掉期等衍生品器材举行套期保值，以低浸营业危急处置本钱和升高期现营业处置结果。公司首要期现危急处置营业通过邦内期货来往所举行来往，所申报的年度根底营业敞口正在百般类邦内期货来往所年度来往量的占比极低，所用衍生品器材都具备很好的活动性。境外衍生品包罗 SGX铁矿石掉期和 SGX焦煤掉期，该器材与公司铁矿石、焦煤现货（或长协）采购订价基准类似，运用该境外器材不生计基差危急。套期保值中涉及的场应酬易，标的挂钩境内期货合约，均正在境内大型券商和大型期货公司危急处置子公司处开设账户并举行操作，敌手方履约本领较强。

　　1、应许公司及部属子公司 2024年度不停展开钢铁财富链期货及衍生品套期保值营业，任偶尔点的套期保值来往确保金（含为应急设施所预留的确保金）实质占用资金总金额不超出国民币 10亿元（含来往的收益举行再来往的联系金额），正在前述最高额度内，可轮回滚动运用。公司及部属子公司拟正在闭系人中信期货账户展开前述套期保值营业，并向其支出相应来往手续费，估计 2024年度内支出来往手续费最高不超出 50万元；存放于中信期货的确保金（含为应急设施所预留的确保金）最高不超出 5,000万元（任偶尔点余额）。

　　公司及部属子公司拟正在闭系人中信期货账户展开前述套期保值营业，并向其支出相应来往手续费，估计 2024年度内支出来往手续费最高不超出 50万元；存放于中信期货的确保金（含为应急设施所预留的确保金）最高不超出 5,000万元（任偶尔点余额）。

　　首要财政目标：经普华永道中天司帐师事情所（异常通常合股）审计，截至2022年12月31日，中信期货资产总额为17,605,402.3万元、欠债总额为16,392,053.1万元、净资产为1,213,349.2万元。2022年，中信期货告竣交易收入1,048,613.8万元、净利润97,009.9万元。（团结口径）

　　截至2023年9月30日，中信期货资产总额为17,945,588.0万元、欠债总额为16,669,267.8万元、净资产为1,276,320.3万元。2023年1-9月，中信期货告竣交易收入461,535.4万元、净利润60,372.4万元。（团结口径，未经审计） 是否为失信被施行人：否

　　为样板钢铁财富链期货及衍生品套期保值营业的决定、操作及处置步调，依照《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司投资处置轨造》等相闭轨则，勾结实质环境，公司拟订了《南京钢铁股份有限公司钢铁财富链期货套期保值营业处置轨造（2020年 8月修订）》，昭彰公司展开期货套期保值营业的机闭机构及职责、营业流程和审批陈说、授权处置、危急处置、绩效评议等联系实质。

　　为滑润商品代价大幅震撼对公司寻常出产筹办的影响，确保公司政策发扬目的的告竣，正在合规可控的条件下不停展开套期保值营业是紧要的办法之一。公司展开套期保值营业以处置根底营业危急敞口、安闲经交易绩为宗旨，避免原燃料或钢材代价的大幅震撼对出产筹办的影响。

　　於本布告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋密斯、張麟先生、李艺密斯、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。