广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告本公司及董事会通盘成员包管音信披露实质的真正、无误和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、投资品种：公司套期保值的种类限于公司及子公司坐蓐改性聚丙烯复合资料及成品所需的苛重原资料聚丙烯的期货种类。

　　2、投资金额：凭据本质营业需求，本次公司及子公司举办期货套期保值账户资金（包管金）加入限额为公民币1,000万元。

　　3、额外危急提示：公司举办套期保值营业均以寻常坐蓐筹备为本原，苛重为有用规避原资料价值激烈动摇对公司筹备带来的影响，但举办套期保值营业仍存正在必然的危急，囊括但不限于因期货市集行情动摇、合约活动度低、操作欠妥、营业体系题目、客户违约等成分影响，形成公司营业耗损的危急。敬请投资者预防投资危急。

　　广东顺威严紧塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）于2022年7月29日召开第五届董事会第十四次（姑且）聚会登第五届监事会第十次（姑且）聚会，审议通过了《闭于展开期货套期保值营业的议案》，协议自董事会审议通过之日起12个月内，公司及子公司正在1,000万元额度内以自有资金展开期货套期保值营业。现就公司闭于展开期货套期保值营业的相干事项通告如下：

　　公司及子公司坐蓐改性聚丙烯复合资料及成品所需的苛重原资料聚丙烯，其价值受市集的影响较大。为尽能够规避坐蓐筹备中的原资料本钱大幅动摇危急，限定公司坐蓐筹备的本钱，公司决意展开聚丙烯的套期保值营业，行使期货的套期保值成效举办危急限定，以消浸公司筹备危急，包管产物本钱的相对稳固。

　　本次期货套期保值营业不会影响公司主业务务的起色，公司资金行使调度合理。凭据相干司帐规则，本次投资合适套期保值相干原则。

　　凭据本质营业需求，本次公司及子公司举办期货套期保值账户资金（包管金）加入限额为公民币1,000万元。公司及子公司举办套期保值营业刻日为自董事会审议通过之日起12个月内有用，额度正在刻日局限内可滚动行使，刻日内任暂时点的营业金额（含前述投资的收益举办再投资的相干金额）不应越过时货套期保值账户资金加入限额（即公民币1,000万元）。期货套期保值行使公司自有资金，不得行使召募资金直接或间接举办期货套期保值。董事会同意后由法定代外人授权总裁正在上述额度局限内承当简直缔结（或逐笔缔结）期货套期保值营业相干允诺及文献。

　　凭据公司营业及产物订价机制，公司选拔新资料营业中的聚丙烯（PP）类产物动作套期保值的期货种类。

　　公司于2022年7月29日召开了公司第五届董事会第十四次（姑且）聚会和第五届监事会第十次（姑且）聚会，审议通过了《闭于展开期货套期保值营业的议案》，公司独立董事宣布了协议偏睹。凭据《深圳证券营业所股票上市条例》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第7号——营业与干系营业》及《公司章程》等相干原则，该事项正在董事司帐划权限内，无须提交公司股东大会审议同意。

　　公司及子公司举办套期保值营业以寻常坐蓐筹备为本原，是为了有用规避原资料价值激烈动摇对公司筹备带来的影响，但期货市集仍会存正在必然危急，简直如下：

　　1、价值动摇危急：期货行情转化较大，能够发生价值动摇危急，形成投资耗损。

　　2、资金危急：期货营业选取包管金和每日盯市轨制，能够会带来相应的资金危急。

　　4、内部限定危急：期货营业专业性较强，繁杂水准较高，能够会发生因为内控体例不完备形成危急。

　　5、司帐危急：公司期货营业持仓的公正价格随市集价值动摇能够给公司财政报外带来影响，进而影响公司事迹。

　　6、技巧危急：从营业到资金设立、危急限定，到与期货公司的联络，内部体系的稳固与期货营业的完婚等，存正在着因顺序纰谬、通讯失效等能够导致营业无法成交的危急。

　　7、客户违约危急：正在产物交付周期内，因为原资料价值周期大幅动摇，客户能够主动违约而形成公司期货营业上的耗损。

　　1、公司及子公司将凭据坐蓐筹备所需举办期货套期保值的操作，不做投契和套利营业，期货套期保值的数目规定上不得越过本质坐蓐需采购的数目，期货持仓量应不越过需求保值的数目，正在此本原上以最大水准对冲原资料价值动摇的危急。

　　2、公司及子公司将肃穆限定套期保值的资金范围，合理策动和行使包管金，行使自有资金用于套期保值营业，不成使召募资金直接或间接举办套期保值，同时增强资金治理的内部限定，资金范围不得越过公司董事会同意的包管金额度。

　　3、公司及子公司将中心闭怀期货营业景况，合理选拔合约月份，避免市集活动性危急。

　　4、公司凭据《深圳证券营业所股票上市条例》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》及《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第7号——营业与干系营业》等相干原则，集合公司本质景况，同意了《期货套期保值营业治理轨制》，对套期保值额度、种类局限、内部流程、危急治理等作出了显然的原则，公司将肃穆根据《期货套期保值营业治理轨制》原则对各个闭节举办限定，同时增强相干职员的职业德性指导及营业培训，进步相干职员的归纳本质。

　　5、公司将肃穆根据中华公民共和邦财务部宣布的《企业司帐规则第22号-金融用具确认和计量》及《企业司帐规则第24号-套期司帐》相干原则推行，合理举办司帐处分事业。

　　6、公司将设立合适央浼的谋划机体系及相干举措，选配众条通道，消浸技巧危急。

　　7、公司为举办套期保值而指定的商品期货的公正价格转化与被套期项目资产的公正价格转化相抵销后，导致合计耗损或者浮动耗损金额每到达或越过公司比来一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且耗损金额越过1,000万元公民币后，公司将凭据中邦证监会及深圳证券营业所的相闭原则奉行音信披露。

　　公司及子公司正在相干同意局限内展开期货套期保值营业能够有用地规避原资料价值动摇危急，锁定坐蓐筹备本钱，稳固产物利润秤谌，提拔公司的赓续盈余本领和归纳比赛本领。公司已征战了较为完备的期货套期保值轨制，具有与拟展开套期保值营业营业相完婚的自有资金，公司将肃穆根据《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》和公司《期货套期保值营业治理轨制》的相干原则，落实内部限定和危急治理要领，把稳操作。公司资金行使调度合理，不会影响公司主业务务的起色。

　　综上所述，公司展开期货套期保值营业具备可行性，有利于公司正在必然水准上规避筹备危急。

　　公司展开期货套期保值营业，苛重为规避原资料价值激烈动摇对公司坐蓐筹备带来的不确定危急，充塞行使期货衍生品市集的套期保值成效，推动产物本钱的相对稳固，保险企业赓续强健运转。

　　公司将肃穆根据中华公民共和邦财务部宣布的《企业司帐规则第22号——金融用具确认和计量》及《企业司帐规则第24号——套期保值》相干原则推行，合理举办司帐处分事业。

　　公司独立董事以为：公司及子公司拟展开套期保值营业，不举办以投契为方针的营业，有利于规避原资料价值动摇带来的市集危急，消浸筹备危急，具有必然的须要性。公司已凭据相干法令规则指引并集合本质筹备景况，同意了《期货套期保值营业治理轨制》对操作规定、审批权限等做了显然原则，总体危急可控，不存正在损害公司及通盘股东越发是中小股东长处的情状。同时，公司已编制《闭于展开期货套期保值营业的可行性领悟讲述》，对其展开期货套期保值营业的可行性举办了领悟，其举办期货套期保值营业的确可行，可有用消浸原资料市集价值动摇危急，有利于稳固坐蓐筹备。该事项计划审批顺序合适相干法令、行政规则、模范性文献及《公司章程》的相闭原则。所以，咱们相同协议公司及子公司行使额度不越过1,000万元的自有资金展开期货套期保值营业，刻日自董事会审议通过之日起12个月内有用。

　　经审核，监事会以为：公司展开期货套期保值营业苛重是为了提防原资料价值动摇带来的倒霉影响，巩固财政保守性，合适公司营业起色需求。公司征战健康有用的审批顺序和危急限定体例，并肃穆根据轨制央浼推行。展开套期保值营业合适公司筹备起色需求及通盘股东的长处，相干计划审批顺序合适相干法令、行政规则、模范性文献及《公司章程》的相闭原则。监事会协议公司凭据本质筹备景况，展开期货套期保值营业。

　　本公司及监事会通盘成员包管音信披露实质的真正、无误和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　广东顺威严紧塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次（姑且）聚会告诉于2022年7月23日以电子邮件及书面投递式样向公司监事发出。聚会于2022年7月29日上午11:00正在公司聚会室以现场集合通信外决式样召开，应到监事3人，实到监事3人，插手外决的监事3人。本次聚会由监事会主席童贵云先生主办，聚会的告诉、聚合、召开和外决顺序合适《公执法》及《公司章程》的原则。

　　经审核，监事会以为：公司展开期货套期保值营业苛重是为了提防原资料价值动摇带来的倒霉影响，巩固财政保守性，合适公司营业起色需求。公司征战健康有用的审批顺序和危急限定体例，并肃穆根据轨制央浼推行。展开套期保值营业合适公司筹备起色需求及通盘股东的长处，相干计划审批顺序合适相干法令、行政规则、模范性文献及《公司章程》的相闭原则。监事会协议公司凭据本质筹备景况，展开期货套期保值营业。

　　简直实质请睹与本通告同日正在公司指定音信披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《闭于展开期货套期保值营业的通告》（通告编号：2022-040）。

　　本公司及董事会通盘成员包管音信披露实质的真正、无误和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　广东顺威严紧塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（姑且）聚会告诉于2022年7月23日以邮件及书面投递等式样向公司董事、监事及高级治理职员发出。聚会于2022年7月29日上午10:00正在公司聚会室以现场集合通信外决式样召开，聚会应到董事7人，实到董事7人，插手外决的董事7人。本次聚会由董事长张放先生主办，聚会的告诉、聚合、召开和外决顺序合适《公执法》及《公司章程》的原则。

　　凭据公司筹备起色的需求，为模范公司期货套期保值营业，增强内部危急限定，爱护公司及通盘股东长处，董事会协议同意《期货套期保值营业治理轨制》。

　　为规避原资料价值动摇危急，消浸原资料价值动摇对公司坐蓐筹备的影响，协议公司及子公司行使自有资金正在公民币1,000万元的额度内展开聚丙烯期货套期保值营业。

　　凭据本质营业需求，本次公司及子公司举办期货套期保值账户资金（包管金）加入限额为公民币1,000万元，套期保值营业刻日为自董事会审议通过之日起12个月内有用，额度正在刻日局限内可滚动行使，刻日内任暂时点的营业金额（含前述投资的收益举办再投资的相干金额）不应越过时货套期保值账户资金加入限额（即公民币1,000万元）。本次期货套期保值营业行使公司自有资金，不得行使召募资金直接或间接举办期货套期保值营业。如单笔营业的存续刻日越过了授权刻日，则授权刻日自愿顺延至该笔营业终止时止，但该笔营业额度纳入下一个审批有用期谋划。董事会同意后由法定代外人授权总裁正在上述额度局限内承当简直缔结（或逐笔缔结）期货套期保值营业相干允诺及文献。

　　同时，公司编制了《闭于展开期货套期保值营业的可行性领悟讲述》动作本议案附件为上述营业展开供给了充塞的可行性领悟凭据，与本议案一并经本次董事会审议通过，以及公司独立董事对本议案宣布了协议的独立偏睹。上述文献均详睹巨潮资讯网（）。

　　简直实质请睹与本通告同日正在公司指定音信披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《闭于展开期货套期保值营业的通告》（通告编号：2022-040）。

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