根据《操作规程》第五条的规定-外汇天眼网页版=26) return false; fontSize = fontSize+2; } $(.art-con).css(font-size,fontSize+px); });

　　邦度外汇统制局各省、自治区、直辖市分局、外汇统制部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行总行：

　　为适合邦有企业境外商品期货套期保值营业兴盛的必要，进一步典范商品期货套期保值项下外汇统制，遵照《邦有企业境外期货套期保值营业统制要领》（以下简称《要领》）的相合规章，现将《邦有企业境外期货套期保值营业外汇统制操作规程（试行）》（以下简称《操作规程》）中的相合题目修正添加如下：

　　凡得到中邦证券监视统制委员会（以下简称证监会）宣告的境外商品期货套期保值营业许可证，并仍然证监会审定当年度危险敞口的企业（以下简称企业），必要申请办应该年度危险敞口确认手续的，需持以下资料，到邦度外汇统制局所正在地分局或外汇统制部（以下简称所正在地外汇局）申请处理危险敞口确认手续：

　　（二）持证企业申请确认当年度危险敞口的书面申报。搜罗申请金额、本企业期货套期保值营业项下进出口营业展开情状，期货套期保值营业计划及开外示状和年内宗旨。如非初次申请，还需提交上年度危险敞口利用情状。

　　所正在地外汇局应正在收到企业完备的申请资料后的7个就业日内申报邦度外汇统制局，由邦度外汇统制局对企业的危险敞口予以确认。企业正在收到确认函的1个月内，向所正在地外汇局申请处理立案备案（变卦）、照准开立境外里期货专用账户手续。

　　遵照《要领》规章，企业当年度累计汇出期货项下的担保金额、期货赔付金额与其境外期货专用账户上岁暮保存的余额之和不得超越当年确认的危险敞口额。企业需向境内开户银行供给其境外期货专用账户上岁暮保存余额对账单。境内开户银行须肃穆掌管企业可汇出资金额，并做好台账备案就业。

　　企业正在经邦度外汇统制局确认的危险敞口内可按需购汇，动作境外期货套期保值项下资金。

　　如企业注册地与所正在地外汇局不正在统一都市，境内期货专用账户可开立正在企业注册地的外汇指定银行，其平时外汇统制就业也由注册地外汇统制分支机构有劲。除本告诉第四条第二款规章汇出初始担保金的照准件外，其他扫数需以书面局势出具的主睹、批复等，由企业注册地外汇中央支局初审后转报分局按规章处理。

　　鉴于证监会已调剂了对企业采用境外经纪机构的统制方法，所正在地外汇局照准企业开立境外期货专用账户审核的资料调剂为：证监会合于企业就其选定的境外期货经纪公司已向证监会立案的书面告诉。

　　遵照营业必要，所正在地外汇局可为企业的境内、境外期货专用账户审定必然比例的外汇备用金，保存正在境外里专用账户内周转利用，个中境外专户可保存的备用金是指定期货经纪机构恳求，持证企业持仓所必需保存的担保金以外的备用资金。境外里专用账户同偶然点可保存外汇备用金的上限之和不得超越当年度外汇危险敞口额的30%。该项资金只可专款专用，不得调用。

　　企业需向境外汇出商品期货项下初始担保金的，可持申请书、企业和仍然所正在地外汇局照准开立境外专用账户的境外期货经纪公司（或机构）订立的书面开户和道，经所正在地外汇局照准，凭照准件到开户行处理初始担保金汇着手续。年度内累计汇出初始担保金额不得超越当年度外汇危险敞口额的20%。迥殊情状确需超越20%的，应经所正在地外汇局初审，报邦度外汇统制局接受。

　　如企业正在注册地银行开立境内期货专用账户的，由注册地外汇中央支局按上述规章为企业照准汇出初始担保金。

　　初始担保金汇出后的1个月内，企业须将加盖企业公章的收款经纪公司的收款凭证（原件、复印件、传真件、电子邮件均可）反应所正在地外汇局。

　　企业和开户银行须于每月前10个就业日内向所正在地外汇局分散报送上月的《境外期货套期保值外汇资金存量月报外》（睹附外一企业填报），并附盖有该企业公章的上期末境外期货经纪机构的现金头寸报外（余额对账单）；《境外期货套期保值外汇资金流量月报外》（附外二银行填报）。

　　企业和银行如无正当缘故过期不反应上述四、五条规章的数据和讯息，由所正在地外汇局责令其期限纠正；过期不纠正的，遵照《邦务院合于贯彻施行〈中华百姓共和邦行政处置法〉的告诉》（邦发〔1996〕13号）精神，由所正在地外汇局视情节予以1—3万元的罚款。

　　遵照《操作规程》第五条的规章，所正在地外汇局应于每季后20个就业日内以软盘和书面局势向邦度外汇统制局报送属地本季《境外期货套期保值外汇资金情状季报外》（附外三）。

　　六、本告诉自觉布之日起推广。正在此之前产生的营业，均照此规章正在宣布之日起1个月内补办申请境外期货专用账户外汇备用金限额等干系手续。如其他规章与本告诉规章相抵触的，以本告诉为准。本告诉未尽事宜，以《操作规程》和《邦度外汇统制局合于调剂〈邦有企业境外期货套期保值营业外汇统制操作规程（试行）〉中合于开立境外里汇账户题目的告诉》为准。迥殊情状需逐级报邦度外汇统制局审批。

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