国内正规外汇平台我行根据每日人民银行发送的账务处理明细我行颠末中邦公民银行委托认定，负责境外里币支拨体系欧元以及日元署理结算银行性能，为境外里币支拨体系插足行开立外汇结算账户，治理外汇资金结算及整理等营业。

　　经中邦公民银行答应，接入境外里币支拨体系兴办欧元以及日元营业的金融机构。

　　2008年至今，中邦工商银行络续13年控制公民银行的境外里币营业欧元和日元双币种结算银行。时刻我行确切榜样署理结算手脚，主动展开署理结算营业，戮力为同行供给平安、优质、高效的外币资金整理办事。

　　插足行通过正在我行开立的外币同行存款账户，插足行间发送支拨指令，我行凭据逐日公民银行发送的账务管制明细，署理公民银行对同行账户举行账务管制。

　　1.闭于头寸调理：境外里币插足行应正在我行开立的账户内保存足够的资金，以备境外里币支拨结算。账户头寸由境外里币插足行主动实时挑唆。

　　2.闭于资金挑唆管制时期：境外里币插足行应端庄服从《境外里币支拨体系日元及欧元结算账户允诺》中商定的截止时期请求发送报文及补足头寸。

　　个中，日元资金头寸服从商定的报文样子请求调出至境外账户，当日起息调出截止时期为10：00；看待日元1亿元以上的调出款，境外里币插足行必需于调款前一办事日12：00前通过境外里币支拨体系向我行发送FMT199报文，申请调出资金额度，同时通过传真加电话确认的方法报告我行。

　　欧元资金头寸服从商定的报文样子请求调出至境外账户，当日起息调出截止时期为18：00；看待欧元100万以上的调出款，境外里币插足行必需于当日16：00前通过境外里币支拨体系向我行发送FMT199报文，申请调出资金额度，同时通过传真加电话确认的方法报告我行。