企业外汇账户开户直接为境外交易者、境外经纪机构提供交割货款结算服务的期货交易所或会员邦度外汇执掌局各省、自治区、直辖市分局、外汇执掌部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行总行：

　　为典范境交际易者、境外经纪机构从事境内特定种类期货来往外汇执掌，遵照《中华百姓共和外洋汇执掌条例》、《境交际易者和境外经纪机构从事境内特定种类期货来往执掌暂行主张》（证监会令第116号，以下简称《暂行主张》）及合联法则，现就相合题目通告如下：

　　一、本通告所称境交际易者是指从事期货来往并担任来往结果，正在境外（含港澳台区域，下同）依法建树的法人、其他经济构制，或者依法具有境外公民身份的自然人。境外经纪机构是指正在境外依法设立、具有所正在邦（区域）期货监禁机构认同的能够回收来往者资金和来往指令并以我方外面为来往者实行期货来往天资的金融机构。会员是指期货来往所的境内会员。

　　本通告所称境内特定种类由中邦证券监视执掌委员会（以下简称中邦证监会）确定并揭橥。

　　二、邦度外汇执掌局及其分支局（以下简称外汇局）控制对境交际易者、境外经纪机构、境内期货来往所、会员从事境内特定种类期货来往所涉外汇账户开立和利用、资金收付及汇兑等履行监视、执掌和查抄。

　　三、境交际易者、境外经纪机构能够外汇或百姓币样式汇入资金从事境内特定种类期货来往。

　　四、期货来往所为会员以及直接入场来往的境交际易者、境外经纪机构从事境内特定种类期货来往供应来往、结算等任事的，可正在期货包管金存管银行（以下简称存管银行）开立相应的外汇专用结算账户，用于操持特定种类期货来往合联资金收付、汇兑及划转（账户性子、名称及出入限度睹附件1）。

　　五、具有结算资历的期货公司或其他机构为境交际易者、境外经纪机构从事境内特定种类期货来往供应来往、结算等任事的，可正在存管银行开立相应的外汇包管金专用账户，用于操持特定种类期货来往合联资金收付、汇兑及划转（账户性子、名称及出入限度睹附件1）。

　　六、境交际易者、境外经纪机构可正在存管银行开立外汇专用期货结算账户，用于操持境内特定种类期货来往合联资金收付、汇兑及划转（账户性子、名称及出入限度睹附件1）。

　　境交际易者、境外经纪机构存放于外汇专用期货结算账户的资金不占用存管银行的短期外债目标，但存管银行应按法则向外汇局报送合联外债数据，上述资金应参照活期存款利率计息。该等资金正在境内实行专户执掌，不得用于除境内特定种类期货来往以外的其他用处。

　　七、存管银行应遵照境交际易者、境外经纪机构、会员从事境内特定种类期货来往的现实结果，操持合联资金结汇和购汇手续。结汇和购汇只涉及期货来往盈亏结算、缴纳手续费、交割货款或追缴结算钱银资金缺口等与境内特定种类期货来往合联的款子。合联资金结汇或购汇后，应服从期货来往和结算相合轨制哀求，直接支拨给收款方或划转至相应账户。

　　八、期货来往所、会员及境内银行应服从《邦际出入统计申报主张》及合联法则推行邦际出入统计申报仔肩，报送通过银行实行的涉外收付款数据和对外金融资产欠债及来往统计数据。

　　存管银行应服从邦度外汇执掌局相合哀求报送账户、账户内结售汇、境内资金划转、外债合联数据。

　　九、境内特定种类期货来往爆发实物交割的，直接为境交际易者、境外经纪机构供应交割货款结算任事的期货来往所或会员，应该服从物品交易外汇执掌相合法则，正在操持“交易外汇出入企业名录”挂号后，操持交易外汇出入交易，通过银行实行交易外汇出入新闻申报，并留存交割结算单等合联交易档案5年备查。

　　十、期货来往所应按月向外汇局报送境交际易者、境外经纪机构从事境内特定种类期货来往交易的基础环境以及资金流进出、结汇和购汇、实物交割等环境（花样睹附件2）。

　　十一、境交际易者、境外经纪机构、期货来往所、会员、存管银行等从事境内特定种类期货来往违反本通告及其他合联外汇执掌法则的，外汇局根据《中华百姓共和外洋汇执掌条例》实行惩办。

　　十三、本通告自2015年8月1日起履行。各分局收到本通告后，应尽速转发辖内核心支局、支局、都邑贸易银行及外资银行。各中资外汇指定银行收到本通告后，应尽速转发所辖分支行。推行中如遇题目，请实时向邦度外汇执掌局本钱项目执掌司反应。

　　附件：1.境交际易者、境外经纪机构从事境内特定种类期货来往合联外汇账户出入限度