什么是外汇资金业务外汇资金营业是指通过行使百般金融器材，希罕是各种衍生金融器材及其组合，银行能够帮理银行同行正在限定危急的条件下，完成外汇资产保值、增值的方针。外汇资金营业的分类外汇资金营业包罗代客外汇交往、公民币外汇交往和代客外汇理财等营业。

　　外汇资金营业是指通过行使百般金融器材，希罕是各种衍生金融器材及其组合，银行能够帮理银行同行正在限定危急的条件下，完成外汇资产保值、增值的方针。

　　外汇资金营业的分类外汇资金营业包罗代客外汇交往公民币外汇交往和代客外汇理财等营业。

　　(1)即期外汇交易，是指银行与客户按商定的汇率，于交往后第二个使命日举行交割的外汇交往。

　　(2)远期外汇交易，是指银行与客户按外汇合同商定的汇率，正在商定的刻日(成交日后第二个使命日自此的某一日期)举行交割的外汇交往。

　　(3)外汇掉期，是指期近期遵守银行与客户商定的汇率客户委托银行买入A泉币、卖出B泉币，随后正在远期遵守商定的另一汇率又委托银行卖出A泉币、买入B泉币的外汇交往。

　　(4)外汇期权，是期权添置方正在付出必然命额的期权费后，有权正在异日的商定工夫遵守商定的汇率向期权卖出方买入商定金额的某种泉币、卖出另一种泉币的交往。

　　2、公民币外汇交往公民币外汇交往包罗结售汇任职与公民币外汇掉期营业。结汇是指外汇收入一起者将其外汇收入出售给外汇指定银行，外汇指定银行遵守必然的汇率付给等值公民币的作为。售汇是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单元和个别，按必然的汇率收取公民币的作为。依据相闭章程，中邦公民银行容许谋划结汇、售汇营业的金融机构称为外汇指定银行。外汇指定银行应该遵守容许的营业限度对境内机构、住民个别、驻华机构和来华职员发展结汇、售汇、开立外汇账户及对外付出营业，并处分邦际进出统计申报。目前，结售汇营业限度已推广至完全每每项目和片面血本与金融项目。

　　(2)远期结售汇，是银行与客户签定远期结售汇合同，商定异日处分结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和刻日;客户到期外汇收入或付出时，即按该远期结售汇合同定明的币种、金额、刻日、汇率与银行处分结汇或售汇。公民币外汇掉期营业是指银行与客户签定公民币与外币掉期合约，同时商定两笔金额相仿、交易倾向相反、交割日期差别的公民币对统一外币的交易交往，并正在两笔交往的交割日遵守掉期合约订明的币种、金额、汇率处分的结汇或售汇营业。

　　3、代客外汇理财银行能够行使百般金融器材，希罕是各种衍生金融器材及其组合，帮理客户正在限定危急的条件下，完成外汇资产保值、增值的方针。

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　　外汇托管是指客户没有工夫或盈余才略差，将外汇账户交给专业公司或专业领会师代操。盈余公司和客户利润分成。平常，闭于缺乏工夫或体味或无法自行作出交往定夺的人来说，托会计户是首选遴选。

　　外汇管造的式样：1、对出口外汇收入的管造；2、对进口外汇的管造；3、对非交易外汇的管造；4、对血本输入的外汇管造；5、对血本输出的外汇管造；6、对黄金、现钞输相差的管造；7、复汇率造。

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　　外汇投资是指投资者为了获取投资收益而举行的差别泉币之间的兑换作为。适合通俗投资者的外汇有以下四种投资式样：(一)外汇汇率投资；(二)期权型存款(含与汇率挂钩的外币存款)；(三)外汇理财富品；(四)按期外币储存。

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　　外汇账户的分类：按外汇账户的性子或外汇资金泉源划分，可分为每每项目外汇账户和血本项目外汇账户。每每项目外汇账户又分为单元每每项目外汇账户与个别外汇结算账户;血本项目外汇账户又分为血本金外汇账户、外债账户等。

　　每每项目外汇账户外汇账户外汇美元日元港币现汇

　　外汇账户是指境内机构、驻华机构、个别遵守相闭账户束缚章程正在经容许谋划外汇存款营业的银行和非银行金融机构以可自正在兑换泉币开立的账户。外汇账户正在银行开立，可是开立外汇账户的审批机构是邦度外汇束缚局。

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