mt5下载不得影响募集资金投资计划正常进行海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）动作常州中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”或“公司”）初次公然采行股票并正在创业板上市的保荐机构，依照《证券发行上市保荐营业管造想法》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金管造和运用的拘押请求（2022年修订）》《深圳证券交往所上市公司自律拘押指引第13号——保荐营业》《深圳证券交往所创业板股票上市礼貌》《深圳证券交往所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司楷模运作》等相干规矩，对公司运用闲置召募资金举办现金管造的事项举办了核查，全体景况如下：

　　经中邦证券监视委员会（以下简称“中邦证监会”）《合于应许常州中英科技股份有限公司初次公然采行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号）应许注册，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）初次公然采行群众币遍及股（A股）1,880万股，每股面值群众币1.00元，发行代价为30.39元/股，召募资金总额为群众币57,133.20万元，扣除发行用度（不含税）群众币6,014.09万元，现实召募资金净额为群众币51,119.11万元。召募资金已于2021年1月15日划至公司指定账户。

　　立信管帐事宜所（异常遍及合资）对公司初次公然采行股票的资金到位景况举办了审验，出具了信会师报字[2021]第ZH10002号《验资讲演》。上述召募资金到账后，公司对召募资金的存放和运用举办专户管造，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行缔结了《召募资金三方拘押订交》。

　　依照《常州中英科技股份有限公司初次公然采行股票并正在创业板上市招股仿单》披露的召募资金投资项目，公司本次召募资金扣除发行用度后，将完全用

　　1 中国银行股份有限公司常州武进支行 19 190,000,000.00 新修年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目

　　2 南京银行股份有限公司常州钟楼支行 5 65,000,000.00 新修年产1,000吨高频塑料及其成品项目

　　3 江苏江南乡村贸易银行股份有限公司 5 45,000,000.00 研发中央项目、超募资金

　　4 江苏银行股份有限公司常州钟楼支行 92 120,000,000.00 增补营运资金

　　公司本次初次公然采行股票现实召募资金净额为群众币51,119.11万元，扣除前述召募资金投资项目资金需求后，赶过个人的召募资金9119.11万元，将用于增补公司滚动资金或其他项目加入。

　　目前，公司正根据召募资金运用景况，有序推动召募资金金投资项目修树。依照召募资金投资项主意现实修树进度，现阶段召募资金（含超募资金）正在短期内将涌现个人闲置的景况。正在不影响召募资金投资项目修和公司寻常筹划的条件下，公司将合理应用闲置召募资金举办现金管造，抬高召募资金运用效果。

　　为抬高公司资金运用效果，正在不影响召募资金投资项目修树和公司寻常筹划的景况下，公司合理运用个人闲置召募资金举办现金管造，增长公司资金收益，低落财政用度，为公司及股东获取更众回报。

　　公司拟运用刹那闲置召募资金不横跨12,500万元（含本数），正在前述额度内可轮回滚动运用。闲置召募资金现金管造到期后将实时清偿至召募资金专户。

　　公司将对理财富品举办庄重评估、筛选，正在管造投资危急的条件下，拟进货现金管造产物的刻日不横跨十二个月，并满意安闲性高、滚动性好的请求，不得影响召募资金投资规划寻常举办。不得用于发展委托理财（现金管造除外）、委托贷款等财政性投资以及证券投资、衍生品投资等高危急投资，不得直接或者间接投资于以生意有价证券为苛重营业的公司。投资产物不得质押，产物专用结算账户不得存放非召募资金或者用作其他用处。

　　1、只管公司拟选取的投资产物属于安闲性高、滚动性好的投资种类，但进入墟市受宏观经济的影响较大；

　　2、公司将依照经济景色以及金融墟市的转变当令适量的介入，但不破除该项投资受到墟市振动的影响；

　　1、公司将庄重按照慎重投资规则，根据次第做好委托理财富品的前期调研，选取稳妥的投资种类，并依照墟市景况选取恰当的分开投资、管造投资界限等措施来管造投资危急；

　　2、公司董事会通事后，公司管造层及相干财政职员将连续跟踪银行理财富品投向、项目转机景况，一朝发掘或推断倒霉身分，将实时选取相应保全法子，管造投资危急；

　　3、公司财政部担任对理财富品的资金运用与保管景况举办管造，实时备案台账，并依照苛谨性规则，合理地估计各项投资或许发作地收益和吃亏；

　　4、独立董事、监事会有权对资金地运用景况举办监视与查抄，须要时能够延聘专业机构举办审计。

　　公司运用个人刹那闲置召募资金举办现金管造，是正在确保不影响公司寻常运营、召募资金投资规划寻常举办的条件下举办，不会影响召募资金投资项目修树的寻常发展和公司平居筹划。通过适度理财，能够抬高公司资金运用效果，取得肯定的投资效益，为公司和股东谋取更众的投资回报。公司运用召募资金举办现金管造的行动不属于更动或变相更动召募资金用处的情状。

　　2024年4月2日，公司第三届董事会第八次聚会审议了《合于运用闲置召募资金举办现金管造的议案》，应许公司正在确保不影响召募资金投资项目修树和公司寻常运营的景况下，公司运用刹那闲置召募资金不横跨12,500万元（含本数）举办现金管造，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度和刻日内，资金可滚动运用。闲置召募资金现金管造到期后将实时清偿至召募资金专户。同时，授权公司管造层正在上述额度内缔结相干合同文献，授权公司财政相干职员全体奉行相干事宜。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　2024年4月2日，公司第三届监事会第七次聚会审议了《合于运用闲置召募资金举办现金管造的议案》，监事会以为：公司正在确保不影响召募资金投资项目修树和公司寻常运营的景况下，运用闲置召募资金举办现金管造，契合《上市公司拘押指引第2号—上市公司召募资金管造和运用的拘押请求》《深圳证券交往所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司楷模运作》和《公司章程》的相干规矩，有利于抬高资金的运用效果，为公司及股东获取更众投资回报。应许公司运用刹那闲置召募资金不横跨12,500万元（含本数）举办现金管造，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度和刻日内，资金可滚动运用。

　　经核查，保荐机构以为，公司本次运用个人闲置召募资金举办现金管造事项仍旧公司董事会、监事会审议通过，施行了须要的审批次第，无需提交公司股东大会审议；公司通过投资安闲性高、滚动性好的理财富品，能够抬高资金运用效果，不涉及变相更动召募资金用处，不影响召募资金投资规划的寻常举办，契合《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金管造和运用的拘押请求（2022年修订）》《深圳证券交往所上市公司自律拘押指引第13号——保荐营业》《深圳证券交往所创业板股票上市礼貌》《深圳证券交往所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司楷模运作》和《公司章程》等相干规矩，契合所有股东的优点。保荐机构对公司本次运用闲置召募资金举办现金管造事项无贰言。

　　（本页无正文，为《海通证券股份有限公司合于常州中英科技股份有限公司运用闲置召募资金举办现金管造的核查意睹》之签名盖印页）