本基金在开始进行期货投资之前mt5程序交易平台证券投资基金

　　托管条约

　　基金统治人：富邦基金统治有限公司

　　基金托管人：中邦创办银行股份有限公司

　　二零二四年八月

　　富邦中证全指证券公司买卖型盛开式指数证券投资基金托管条约

　　目次

　　富邦中证全指证券公司买卖型盛开式指数证券投资基金托管条约

　　鉴于富邦基金统治有限公司系一家依据中邦司法合法创造并有用存续的有限

　　职守公司，按拍照干司法规则的划定具备职掌基金统治人的资历和技能，拟召募

　　鉴于中邦创办银行股份有限公司系一家依据中邦司法合法创造并有用存续的

　　鉴于富邦基金统治有限公司拟职掌富邦中证全指证券公司买卖型盛开式指数

　　证券投资基金的基金统治人，中邦创办银行股份有限公司拟职掌富邦中证全指证

　　为了了富邦中证全指证券公司买卖型盛开式指数证券投资基金的基金统治人

　　除非另有商定，《富邦中证全指证券公司买卖型盛开式指数证券投资基金基

　　金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语正在用于本托

　　管条约时应具有相通的寓意；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条目说明。

　　一、基金托管条约当事人

　　注册地方：中邦（上海）自正在商业试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座

　　办公地方：中邦（上海）自正在商业试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座

　　创造日期：1999年4月13日

　　容许设立组织及容许设立文号：中邦证监会证监基金字[1999]11号

　　富邦中证全指证券公司买卖型盛开式指数证券投资基金托管条约

　　筹办限造：公然召募证券投资基金统治、基金出卖、特定客户资产统治

　　居处：北京市西城区金融大街25号

　　办公地方：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　创造日期：2004年09月17日

　　基金托管生意容许文号：中邦证监会证监基字[1998]12号

　　注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　　筹办限造：摄取公家存款；发放短期、中期、永远贷款；处分邦表里结算；

　　处分单据承兑与贴现；发行金融债券；代修发行、代办兑付、承销政府债券；买

　　卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；交易、代办交易外汇；从事银行卡生意；

　　供给信用证办事及担保；代办收付款子及代办保障生意；供给保管箱办事；经中

　　二、基金托管条约的按照、主意和规则

　　本条约按照《中华黎民共和邦证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)

　　订立本条约的主意是了了基金统治人与基金托管人之间正在基金产业的保管、

　　投资运作、净值计较、收益分派、新闻披露及彼此监视等相干事宜中的权柄任务

　　富邦中证全指证券公司买卖型盛开式指数证券投资基金托管条约

　　基金统治人和基金托管人本着平等志愿、忠实信用、足够掩护基金份额持有

　　本基金的新闻披露事项以司法规则及基金合同的商定为准。

　　三、基金托管人对基金统治人的生意监视和核查

　　（一）基金托管人依照相闭司法规则的划定及《基金合同》的商定，对基金

　　《基金合同》了了商定基金投资气魄或证券采取标

　　准的，基金统治人应依据基金托管人请求的花式供给投资种类池，以便基金托管

　　人使用相干手艺编造，对基金实质投资是否吻合《基金合同》闭于证券采取程序

　　本基金的投资限造关键为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好

　　地完成投资方向，本基金可少量投资于个人非成份股（包括主板、中小板、创业

　　板及其他经中邦证监会准许发行的股票）、存托凭证、债券（邦债、央行单据、地

　　方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交流

　　债券、可诀别买卖可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期单据）、资产支

　　持证券、债券回购、银行存款、同行存单、衍生器材（股指期货、邦债期货）、现

　　金资产以及中邦证监会应承基金投资的其他金融器材（但须吻合中邦证监会的相

　　如司法规则或囚系机构自此应承基金投资其他种类，基金统治人正在执行适宜

　　基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例

　　不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因司法规则的规

　　如司法规则对该比例请求有改造的，正在执行适宜步调后，以改造后的比例为

　　（二）基金托管人依照相闭司法规则的划定及《基金合同》的商定，对基金

　　（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值

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　　（2）本基金投资于统一原始权力人的百般资产救援证券的比例，不得凌驾基

　　（3）本基金持有的整体资产救援证券，其市值不得凌驾基金资产净值的20%；

　　（4）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产救援证券的比例，不得凌驾

　　（5）本基金统治人统治且由本基金托管人托管的整体基金投资于统一原始权

　　益人的百般资产救援证券，不得凌驾其百般资产救援证券合计范围的10%；

　　（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产救援证券。

　　基金持有资产救援证券时间，倘使其信用等第降落、不再吻合投资程序，应正在评

　　（7）基金产业插足股票发行申购，本基金所申报的金额不凌驾本基金的总资

　　（8）本基金进入全邦银行间同行市集实行债券回购的资金余额不得凌驾基金

　　资产净值的40%，进入全邦银行间同行市集实行债券回购的最永远限为1年，债

　　本基金插足股指期货买卖和邦债期货买卖，应该遵从下列（9）-（14）请求：

　　（9）本基金正在任何买卖日日终，持有的买入股指期货合约价钱，不得凌驾基

　　金资产净值的10%；持有的买入邦债期货合约价钱，不得凌驾基金资产净值的15%；

　　（10）本基金正在任何买卖日日终，持有的买入邦债期货和股指期货合约价钱

　　与有价证券市值之和，不得凌驾基金资产净值的100%。个中，有价证券指股票、

　　债券（不含到期日正在一年以内的政府债券）、资产救援证券、买入返售金融资产（不

　　（11）本基金正在任何买卖日日终，持有的卖出股指期货合约价钱不得凌驾基

　　金持有的股票总市值的20%；持有的卖出邦债期货合约价钱不得凌驾基金持有的

　　本基金正在初步实行期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就期

　　货开户、清理、估值、交收等事宜另行订立《期货投资托管操作三方备忘录》。

　　（12）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价钱，合计（轧

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　　差计较）应该吻合基金合同闭于股票投资比例的相闭商定；基金所持有的债券（不

　　含到期日正在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出邦债期货合约价钱，合计（轧

　　（13）本基金正在任何买卖日内买卖（不囊括平仓）的股指期货合约的成交金

　　额不得凌驾上一买卖日基金资产净值的20%；正在任何买卖日内买卖（不囊括平仓）

　　的邦债期货合约的成交金额不得凌驾上一买卖日基金资产净值的30%；

　　（14）本基金每个买卖日日终正在扣除邦债期货和股指期货合约需缴纳的买卖

　　保障金后，应该维持不低于买卖保障金一倍的现金，个中现金不囊括结算备付金、

　　（15）基金资产总值不得凌驾基金资产净值的140%；

　　（16）本基金主动投资于滚动性受限资产的市值合计不得凌驾基金资产净值

　　的15%；因证券市集震动、上市公司股票停牌、基金范围转变等基金统治人除外

　　的成分以致基金不吻合该比例节造的，基金统治人不得主动新增滚动性受限资产

　　（17）本基金投资存托凭证的比例节造依据境内上市买卖的股票推广；

　　（18）司法规则及中邦证监会划定的和基金合同商定的其他投资节造。

　　（16）条外，因证券/期货市集震动、证券发行人归并、基金规

　　模转变、标的指数成份股调解、标的指数成份股滚动性节造等基金统治人除外的

　　成分以致基金投资比例不吻合上述划定投资比例的，基金统治人应该正在10个买卖

　　日内实行调解，但中邦证监会划定的特地状况除外。司法规则另有划定的，从其

　　基金统治人应该自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例吻合

　　基金合同的相闭商定。正在上述时间内，本基金的投资限造、投资战略应该吻合基

　　金合同的商定。基金托管人对基金的投资的监视与检讨自基金合同生效之日起开

　　司法规则或囚系部分裁撤或改造上述节造，如实用于本基金，基金统治人正在

　　执行适宜步调后，则本基金投资不再受相干节造或以改造后的划定为准，不须要

　　（三）基金托管人依照相闭司法规则的划定及《基金合同》的商定，对本托

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　　基金统治人使用基金产业交易基金统治人、基金托管人及其控股股东、实质

　　职掌人或者与其有宏大利害相干的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

　　者从事其他宏大干系买卖的，应该吻合基金的投资方向和投资战略，遵从基金份

　　额持有人优点优先规则，防备优点冲突，开发健康内部审批机造和评估机造，按

　　照市集公道合理价值推广。相干买卖必需事先获得基金托管人的赞同，并按司法

　　规则予以披露。宏大干系买卖应提交基金统治人董事会审议，并过程三分之二以

　　上的独立董事通过。基金统治人董事会应起码每半年对干系买卖事项实行审查。

　　如司法规则或囚系部分裁撤或调解上述禁止性划定，基金统治人正在执行适宜

　　步调后可不受上述划定的节造或按调解后的划定推广，不需经基金份额持有人大

　　（四）基金托管人依照相闭司法规则的划定及《基金合同》的商定，对基金

　　统治人插足银行间债券市集实行监视。基金统治人应正在基金投资运作之前向基金

　　托管人供给吻合司法规则及行业程序的、经审慎采取的、本基金实用的银行间债

　　券市集买卖敌手名单，并商定各买卖敌手所实用的买卖结算办法。基金统治人应

　　正经依据买卖敌手名单的限造正在银行间债券市集采取买卖敌手。基金托管人监视

　　基金统治人是否按事前供给的银行间债券市集买卖敌手名单实行买卖。基金统治

　　人能够每半年对银行间债券市集买卖敌手名单及结算办法实行更新，新名单确定

　　前已与本次剔除的买卖敌手所实行但尚未结算的买卖，仍应依据条约实行结算。

　　如基金统治人依照市集境况须要且自调解银行间债券市集买卖敌手名单及结算方

　　式的，应向基金托管人证明出处，并正在与买卖敌手产生买卖前3个事务日内与基

　　基金统治人认真对买卖敌手的资信职掌，按银行间债券市集的买卖原则实行

　　买卖，并认真处理因买卖敌手不执行合同而酿成的瓜葛及耗损，基金托管人不承

　　担由此酿成的任何司法职守及耗损。若未履约的买卖敌手正在基金托管人与基金管

　　理人确定的期间前仍未担当违约职守及其他相干司法职守的，基金统治人能够对

　　相应耗损先行予以担当，然后再向相干买卖敌手追偿。基金托管人则依照银行间

　　债券市集成交单对合同执行境况实行监视。如基金托管人过后展现基金统治人没

　　有依据事先商定的买卖敌手或买卖办法实行买卖时，基金托管人应实时指点基金

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　　（五）基金托管人依照相闭司法规则的划定及《基金合同》的商定，对基金

　　资产净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、

　　基金收益分派、相干新闻披露、基金鼓吹推介原料中刊登基金功绩呈现数据等进

　　（六）基金托管人展现基金统治人的上述事项及投资指令或实质投资运作违

　　《基金合同》和本托管条约的划定，应实时以电话指点或书面提示等

　　办法知照基金统治人刻期厘正。基金统治人应主动配合和副理基金托管人的监视

　　和核查。基金统治人收到书面知照后应不才一事务日前实时查对并以书面花样给

　　基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义实行说明或举证，证明违规源由及纠

　　正限期，并保障正在划定限期内实时革新。正在上述划定限期内，基金托管人有权随

　　时对知照事项实行复查，鞭策基金统治人革新。基金统治人对基金托管人知照的

　　（七）基金统治人有任务配合和副理基金托管人依据司法规则、《基金合同》

　　和本托管条约对基金生意推广核查。对基金托管人发出的书面提示，基金统治人

　　应正在划定期间内回答并革新，或就基金托管人的疑义实行说明或举证；对基金托

　　《基金合同》和本托管条约的请求需向中邦证监会报送基金监

　　（八）若基金托管人展现基金统治人按照买卖步调曾经生效的指令违反司法、

　　行政规则和其他相闭划定，或者违反《基金合同》商定的，应该立时知照基金管

　　（九）基金托管人展现基金统治人有宏大违规手脚，应实时陈述中邦证监会，

　　同时知照基金统治人刻期厘正，并将厘正结果陈述中邦证监会。基金统治人无正

　　当出处，拒绝、阻难对方依照本托管条约划定行使监视权，或接纳耽误、棍骗等

　　措施阻碍对方实行有用监视，情节首要或经基金托管人提出警觉仍不革新的，基

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　　四、基金统治人对基金托管人的生意核查

　　（一）基金统治人对基金托管人执行托管职责境况实行核查，核查事项囊括

　　基金托管人安好保管基金产业、开设基金产业的资金账户、证券账户等投资所需

　　账户、复核基金统治人计较的基金资产净值和基金份额净值、依照基金统治人指

　　（二）基金统治人展现基金托管人专断移用基金产业、未对基金产业实行分

　　账统治、未推广或无故延迟推广基金统治人资金划拨指令、透露基金投资新闻等

　　《基金合同》、本条约及其他相闭划定时，应实时以书面花样知照

　　基金托管人刻期厘正。基金托管人收到知照后应实时查对并以书面花样给基金管

　　理人发出回函，证明违规源由及厘正限期，并保障正在划定限期内实时革新。正在上

　　述划定限期内，基金统治人有权随时对知照事项实行复查，鞭策基金托管人革新。

　　基金托管人应主动配合基金统治人的核查手脚，囊括但不限于：提交相干材料以

　　供基金统治人核查托管产业的完备性和切实性，正在划定期间内回答基金统治人并

　　（三）基金统治人展现基金托管人有宏大违规手脚，应实时陈述中邦证监会，

　　同时知照基金托管人刻期厘正，并将厘正结果陈述中邦证监会。基金托管人无正

　　当出处，拒绝、阻难对方依照本条约划定行使监视权，或接纳耽误、棍骗等措施

　　阻碍对方实行有用监视，情节首要或经基金统治人提出警觉仍不革新的，基金管

　　五、基金产业的保管

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　　两边可另行商讨处理。基金托管人未经基金统治人的指令，不得自行使用、处分、

　　分派本基金的任何资产（不包括基金托管人按照中邦证券立案结算有限职守公司

　　结算数据实现场内买卖交收、托管资产开户银行或买卖/立案结算机构扣收买卖费、

　　到账日期并知照基金托管人，到账日基金产业没有来到基金账户的，基金托管人

　　应实时知照基金统治人接纳法子实行催收。由此给基金产业酿成耗损的，基金管

　　理人应认真向相闭当事人追偿基金产业的耗损，基金托管人对此不承职掌何职守。

　　、基金份额持有人人数吻合《基金法》、

　　《运作办

　　法》等相闭划定后，基金统治人应将属于基金产业的整体资金划入基金托管人开

　　立的基金银行账户，立案机构应将网下股票认购所召募到的股票划入以基金托管

　　人和基金联名办法开立的证券账户下，同时正在划定期间内，约请吻合《中华黎民

　　共和邦证券法》划定的司帐师工作所实行验资，出具验资陈述。出具的验资陈述

　　由出席验资的2名或2名以上中邦注册司帐师具名方为有用。

　　金统治人合法合规的指令处分资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保

　　和基金统治人不得假借本基金的表面开立任何其他银行账户；亦不得利用基金的

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　　（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和统治

　　人和基金统治人不得出借或未经对方赞同专断让与基金的任何证券账户，亦不得

　　证券账户开户费由本基金产业担当。此项开户费由基金统治人先行垫付，待

　　托管产物启始运营后，基金统治人可向基金托管人发送划款指令，将代垫开户费

　　算备付金账户，并代外所托管的基金实现与中邦证券立案结算有限职守公司的一

　　级法人清理事务，基金统治人应予以主动副理。结算备付金、结算保障金、交收

　　资金等的收取依据中邦证券立案结算有限职守公司的划定以及基金统治人与基金

　　委托有买卖相干的证券公司认真处分。销户实现后，基金统治人需将相干证据提

　　供至基金托管人。账户刊出时间如需基金托管人供给配合的，基金托管人应予以

　　投资种类的投资生意，涉及相干账户的开立、利用的，若无相干划定，则基金托

　　《基金合同》生效后，基金统治人认真以本基金的表面申请并博得进入全邦

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　　银行间同行拆借市集的买卖资历，并代外基金实行买卖；基金托管人依照中邦人

　　民银行、银行间市集立案结算机构的相闭划定，以本基金的表面正在银行间市集登

　　记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代外基金实行银

　　行间市集债券的结算。基金统治人和基金托管人联合代外基金签定全邦银行间债

　　同》商定的其他投资种类的投资生意时，倘使涉及相干账户的开设和利用，由基

　　金统治人副理托管人依照相闭司法规则的划定和《基金合同》的商定，开立相闭

　　基金产业投资的相闭实物证券、银行存款开户证据书等有价凭证由基金托管

　　人存放于基金托管人的保管库，也可存入中间邦债立案结算有限职守公司、中邦

　　证券立案结算有限职守公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集清理所股份有限

　　公司或单据买卖核心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行

　　按期存款证据书等有价凭证的添置和让与，按基金统治人和基金托管人两边商定

　　处分。基金托管人对由基金托管人以外机构实质有用职掌或保管的资产不承职掌

　　与基金产业相闭的宏大合同的订立，由基金统治人认真。由基金统治人代外

　　基金订立的、与基金产业相闭的宏大合同的原件离别由基金统治人、基金托管人

　　保管。除本条约另有划定外，基金统治人代外基金订立的与基金产业相闭的宏大

　　合同囊括但不限于基金年度审计合同、基金新闻披露条约及基金投资生意中发生

　　的宏大合同，基金统治人应保障基金统治人和基金托管人起码各持有一份本来的

　　原件。基金统治人应正在宏大合同订立后实时以加密办法或两边赞同的其他办法将

　　宏大合同传真给基金托管人，并正在三十个事务日内将本来投递基金托管人处。重

　　对付无法博得二份以上的本来的，基金统治人应向基金托管人供给加盖公章

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　　六、指令的发送、确认及推广

　　基金统治人正在使用基金产业时向基金托管人发送资金划拨及其他款子付款指

　　令，基金托管人推广基金统治人的指令、处分基金名下的资金来往等相闭事项。

　　权文献中载明实在生效期间的，该生效期间不得早于基金托管人收到授权文献并

　　经电话确认的时点。如早于前述期间，则以基金托管人收到授权文献并经电话确

　　基金统治人发送指令应采用加密传真办法或两边商讨同等的其他办法。

　　基金统治人应依据司法规则和《基金合同》的划定，正在其合法的筹办权限和

　　买卖权限内发送指令；被授权人应正经依据其授权权限发送指令。对付被授权人

　　依商定步调发出的指令，基金统治人不得否定其效能。但倘使基金统治人曾经撤

　　销或更改对被授权人的授权，而且基金托管人依照本条约确认后，则对付以后该

　　买卖指令发送职员无权发送的指令，或超权限发送的指令，基金统治人不担当责

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　　指令发出后，基金统治人应实时以电话办法向基金托管人确认。

　　基金统治人应正在银行间买卖成交后，实时将知照单、相干文献及划款指令加

　　盖预留印鉴后发至基金托管人并电话确认，由基金托管人实现后台买卖结婚及资

　　金交收事宜。倘使银行间结算编造曾经天生的买卖须要裁撤或终止，基金统治人

　　基金托管人应指定专人汲取基金统治人的指令，预先知照基金统治人其名单，

　　并与基金统治人商定指令发送和汲取办法。指令来到基金托管人后，基金托管人

　　应指定专人立时把稳验证指令的因素是否周备，并将指令所载具名和印鉴与授权

　　文献实行皮相切实性及权限限造查对，复核无误后应正在划定限期内推广，不得延

　　基金统治人尽量于划款前1个事务日向基金托管人发送指令并确认。对付要

　　求当天到账的指令，必需正在当天15:30前向基金托管人发送，15:30之后发送的，

　　基金托管人戮力推广，但不行保障划账获胜。倘使请求当天某有时点到账的指令，

　　则指令须要提前2个事务小时发送，并相干付款条款曾经具备。基金托管人将视

　　付款条款具备时为指令投递期间。对新股申购网下发行生意，基金统治人应正在网

　　下申购缴款日(T日)的前一事务日放工前将指令发送给基金托管人，指令发送期间

　　最迟不应晚于T日上午10:00。对付中邦证券立案结算有限职守公司实行T+0非担

　　保交收的生意，基金统治人应正在买卖日14：00前将划款指令发送至基金托管人。

　　因基金统治人指令传输不实时，以致资金未能实时划入中邦证券立案结算有限责

　　任公司所酿成的耗损由基金统治人担当，囊括补偿正在该买卖市集惹起其他托管客

　　户买卖曲折、补偿因占用结算插足人最低备付金带来的息金耗损。基金统治人应

　　确保基金托管人正在推广指令时，基金资金账户有足够的资金余额，正在基金资金头

　　寸充盈的境况下，基金托管人对基金统治人吻合司法规则、《基金合同》、本条约

　　基金统治人发送舛错指令的状况囊括指令违反司法规则和《基金合同》，指令

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　　基金托管人正在执行监视性能时，展现基金统治人的指令舛错时，有权拒绝执

　　行，并实时知照基金统治人革新。如需撤除指令，基金统治人应出具书面证明，

　　（五）基金托管人依据司法规则暂缓、拒绝推广指令的状况和收拾步调

　　若基金托管人展现基金统治人的指令违反司法规则，或者违反《基金合同》

　　（六）基金托管人未依据基金统治人指令推广的收拾形式

　　基金托管人因为过错，未依据基金统治人发送的指令推广并对基金产业或投

　　基金统治人退换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应立时将新的授

　　权文献以传真办法知照基金托管人，并经电话确认后生效，原授权文献同时废止。

　　新的授权文献正在传真发出后七个事务日内投递文献本来。新的授权文献生效之后，

　　本来投递之前，基金托管人依据新的授权文献传真件实质推广相闭生意，倘使新

　　的授权文献本来与传真件实质分歧，由此发生的职守由基金统治人担当。基金托

　　基金托管人正在汲取指令时，应对指令的因素是否周备、印鉴与被授权人是否

　　与预留的授权文献实质相符实行检讨，如展现题目，应实时陈述基金统治人，基

　　金托管人对推广基金统治人的合法指令对基金产业酿成的耗损不担当补偿职守。

　　基金插足认购未上市债券时，基金统治人应代外本基金与敌手方订立相干合

　　同或条约，了了商定债券过户实在事宜。不然，基金统治人需对所认购债券的过

　　七、买卖及清理交收睡觉

　　基金统治人应策画采取证券交易的证券筹办机构的程序和步调。基金统治人

　　认真采取证券筹办机构，租用其买卖单位行动基金的专用买卖单位。基金统治人

　　和被选中的证券筹办机构签定委托条约，基金统治人应提前知照基金托管人，并

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　　按照基金托管人请求供给相干材料，以便基金托管人申请处分汲取结算数据手续。

　　基金统治人应依照相闭划定，正在基金的半年度陈述和年度陈述中将所选证券筹办

　　机构的相闭境况及买卖新闻按规则请求予以披露，并将该等境况及基金买卖单位

　　基金统治人认真采取为本基金供给期货买卖办事的期货经纪公司，并与其签

　　订期货经纪合同。基金统治人、基金托管人和期货公司等可就基金插足股指期货、

　　基金统治人与基金托管人应依照相闭司法规则及相干生意原则，签定《托管

　　银行证券资金结算条约》，用以实在了了基金统治人与基金托管人正在证券买卖资金

　　依照中邦证券立案结算有限职守公司划定，正在每月前3个事务日内，中邦证

　　券立案结算有限职守公司对结算插足人的最低结算备付金、结算保障金限额实行

　　从头核算、调解。基金托管人正在中邦证券立案结算有限职守公司调解最低结算备

　　付金、结算保障金当日，正在账户资金陈述中反响调解后的最低备付金和结算保障

　　金。基金统治人应预留最低备付金和结算保障金，并依照中邦证券立案结算有限

　　职守公司确定的实质最低备付金、结算保障金数据为按照睡觉资金运作，调解所

　　基金托管人认真基金交易证券的清理交收。场内资金结算由基金托管人依照

　　中邦证券立案结算有限职守公司结算数据处分；场外资金汇划由基金托管人依照

　　倘使由于基金托管人过错正在清理上酿成基金产业的直接耗损，应由基金托管

　　人认真补偿；倘使由于基金统治人未事先知照基金托管人填充买卖单位等事宜，

　　以致基金托管人汲取数据不完备，酿成清理差池的职守由基金统治人担当；倘使

　　由于基金统治人未事先知照须要独自结算的买卖，酿成基金资产耗损的由基金管

　　理人担当；倘使因为基金统治人违反市集操作原则的划定实行超买、超卖及质押

　　券欠库等源由酿成基金投资清理贫苦和危害的，基金托管人展现后应立时知照基

　　金统治人，由基金统治人认真处理，由此给基金托管人、本基金和基金托管人托

　　富邦中证全指证券公司买卖型盛开式指数证券投资基金托管条约

　　基金统治人应接纳合理、需要法子，确保T日日终有足够的资金头寸实现T+1

　　日中邦证券立案结算有限职守公司的资金交收；如因基金统治人源由导致资金头

　　寸亏欠，基金统治人应正在T+1日上午12：00前补足透支款子，确保资金清理。如

　　果未遵从上述划定备足资金头寸，影响基金资产的清理交收及基金托管人与中邦

　　证券立案结算有限职守公司之间的一级清理，由此给基金托管人、基金资产及基

　　依照中邦证券立案结算有限职守公司结算划定，基金统治人正在实行融资回购

　　生意时，用于融资回购的债券将行动归还融资回购到期购回款的质押券。如因基

　　金统治人源由酿成债券回购交收违约或因折算率变更酿成质押欠库，导致中邦证

　　券立案结算有限职守公司欠库扣款或对证押券实行解决酿成的投资危害和耗损由

　　实行场内T+0交收的资金清理依据基金托管人的相干划定流程推广。

　　基金统治人与基金托管人按日实行买卖记载的查对。逐日对外披露净值之前，

　　必需保障当天全部实质买卖记载与基金司帐账簿上的买卖记载齐备同等。倘使实

　　际买卖记载与司帐账簿记载纷歧致，酿成基金司帐核算不完备或不切实，由此导

　　基金统治人和基金托管人每个买卖日完了后查对基金证券账目，确保两边账

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　　和盖印生效的纸造清理汇总外)，如因各类源由，该编造无法寻常发送，两边可协

　　商处理收拾办法。基金统治人向基金托管人发送的数据，两边各自按相闭划定保

　　为知足申购、赎回及分红资金汇划的须要，由基金统治人开立资金清理的专

　　到账日期并知照基金托管人，到账日应收款没有来到基金资金账户的，基金托管

　　人应实时知照基金统治人接纳法子实行催收，由此酿成基金耗损的，基金统治人

　　拨付赎回款或实行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人

　　应定时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不行定时拨付，

　　如系基金统治人的源由酿成，职守由基金统治人担当，基金托管人不担当垫款义

　　除申购款子来到基金资金账户需两边按商定办法对账外，回购到期付款和与

　　投资相闭的付款、赎回和分红资金划拨时，基金统治人需向基金托管人下达指令。

　　资金指令的花式、实质、发送、汲取和确认办法等与投资指令相通。

　　本基金基金份额T日的申购赎回产生的证券交收由立案机构正在T日收市后完

　　成，基金托管人应正在T+1日开盘前查对立案机构发送的证券余额；基金托管人正在

　　T+1日处分申购和赎回的上交所上市的成份股现金取代的交收、以及申购的深交所

　　上市的成份股现金取代的交收；正在T+2日内处分现金差额的交收；基金托管人根

　　据立案机构、基金统治人的知照处分资金的划拨。赎回的深交所上市的成份股现

　　金取代的交收以及现金取代款的退款和补款由相干当事人依照基金招募仿单办

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　　当生存托管账户净应收额时，基金统治人应正在交收日15:00之前从基金清理账

　　户划到基金托管账户；当生存托管账户净应付额时，基金统治人应正在交收日前一

　　事务日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金统治人的划款指令将托

　　管账户净应付额正在交收日12:00之前划往基金清理账户。

　　倘使立案机构相干的结算交收生意原则产生改造，则按最新原则处分。基金

　　统治人和基金托管人也可经商讨同等后，正在司法法经营定和《基金合同》商定的

　　基金托管人发送现金盈余的划款指令，基金托管人应实时将资金划入专用账户。

　　（1）存款账户必需以本基金表面开立，并将基金托管人工本基金开立的基金

　　银行账户指定为独一回款账户，任何境况下，存款银行都不得将存款投本钱息划

　　（2）存款银行不得回收基金统治人或基金托管人任何一方片面提出的对存

　　款实行改名、让与、挂失、质押、担保、撤除、改造印鉴及回款账户新闻等不妨

　　（3）商定存款证据书的实在传达交卸手法及交卸限期。

　　（4）资金划转流程中须要利用存款银行过渡账户的，存款银行须保障资金正在

　　基金统治人供给的银行存款投资合同/条约、投资指令、支取知照等相闭文献处分

　　资金的支出以及存款证据书的汲取、保管与交付，确实执行托管职责。基金托管

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　　人认真对存款开户证据书实行保管，不认真对存款开户证据书真伪的鉴别，不承

　　以便基金托管人有足够的期间执行相应的生意操作步调。因产生过期支取、提前

　　管；对未按商定将存款开户证据书等实物凭证移交托管人保管的，托管人应向管

　　理人实行需要的催缴和危害提示；提示后仍不将相干实物凭证投递托管人保管的，

　　出于托管履职和尽责，托管人可视境况接纳需要的危害职掌法子：（1）开发危害

　　预警机造，对付实物凭证未投递齐集度较高的存款银行，主动发函统治人尽量避

　　免正在此类银行实行存款投资；（2）正在按期陈述中，对未按商定投递托管人保管的

　　实物凭证新闻实行划定限造新闻披露；（3）未投递实物凭证凌驾送单截止日后30

　　个事务日，且累计凌驾3笔（含）以上的，个人或整体暂停配合统治人处分后续

　　新增存款投资生意，直至实物凭证投递我行保管后破除。实物凭证未投递但存款

　　本息已安好划回托管账户的，以及因产生特地境况由统治人供给相干书面证明并

　　八、基金资产净值计较和司帐核算

　　（一）基金资产净值的计较、复核与实现的期间及步调

　　照每个事务日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目计较，无误到

　　值精度应急调解机造。司法规则、囚系机构、基金合同另有划定的，从其划定。

　　基金统治人于每个事务日计较基金资产净值及基金份额净值，并按划定告示。

　　《基金合同》的划定暂停估值时除外。基金统治人每个事务日对基金资产估值后，

　　将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金统治人

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　　基金所具有的股票、股指期货合约、邦债期货合约、债券和银行存款本息、

　　买卖所上市的非固定收益种类（囊括股票等），以其估值日正在证券买卖所挂牌

　　的时价（收盘价）估值；估值日无买卖的，且近来买卖日后经济情况未产生宏大

　　变更或证券发行机构未产生影响证券价值的宏大事务的，以近来买卖日的时价（收

　　盘价）估值；如近来买卖日后经济情况产生了宏大变更或证券发行机构产生影响

　　证券价值的宏大事务的，可参考雷同投资种类的现行时价及宏大变更成分，调解

　　市集时采用估值手艺确定其平允价钱实行估值。如本钱可能近似再现平允价钱，

　　（3）对全邦银行间市集上不含权的固定收益种类，依据第三方估值机构供给

　　的相应种类当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益种类，依据第

　　三方估值机构供给的相应种类当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对付含

　　投资人回售权的固定收益种类，回售立案截止日（含当日）后未行使回售权的按

　　照长待偿期所对应的价值实行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未

　　供给估值价值的债券，正在发行利率与二级市集利率不生存鲜明不同，未上市时间

　　（4）统一债券同时正在两个或两个以上市集买卖的，按债券所处的市集离别估

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　　（5）处于未上市时间以及畅通受限的有价证券应分辨如下境况收拾：

　　发售股份、通过大宗买卖博得的带限售期的股票等（不囊括停牌、新发行未上市、

　　回购买卖中的质押券等畅通受限股票），按囚系机构或行业协会相闭划定确定平允

　　下，应以灵活市集上未经调解的报价行动计量日的平允价钱实行估值；对付灵活

　　市集报价未能代外计量日平允价钱的境况下，按本钱应对市集报价实行调解，确

　　认计量日的平允价钱；对付不生存市集行径或市集行径很少的境况下，则采用估

　　（6）本基金投资股指期货合约、邦债期货合约，普通以估值当日结算价实行

　　估值，估值当日无结算价的，且近来买卖日后经济情况未产生宏大变更的，采用

　　（7）本基金投资存托凭证的估值核算依据境内上市买卖的股票推广。

　　（8）如有确凿证据解说按上述形式实行估值不行客观反响其平允价钱的，基

　　金统治人可依照实在境况与基金托管人商定后，按最能反响平允价钱的价值估值。

　　（9）相干司法规则以及囚系部分有强造划定的，从其划定。如有新增事项，

　　如基金统治人或基金托管人展现基金估值违反基金合同订明的估值形式、程

　　序及相干司法规则的划定或者未能足够爱护基金份额持有人优点时，应立时知照

　　依照相闭司法规则，基金资产净值计较和基金司帐核算的任务由基金统治人

　　担当。本基金的基金司帐职守方由基金统治人职掌，以是，就与本基金相闭的会

　　计题目，如经相干各方正在平等根源上足够商讨后，仍无法杀青同等的意睹，基金

　　统治人向基金托管人出具加盖公章的书面证明后，依据基金统治人对基金资产净

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　　基金统治人、基金托管人按估值形式的第(8)项实行估值时，所酿成的差错不

　　额净值舛错；基金份额净值闪现舛错时，基金统治人应该立时予以厘正，传达基

　　金托管人，并接纳合理的法子防守耗损进一步放大；舛错误差到达基金份额净值

　　的0.25%时，基金统治人应该传达基金托管人并报中邦证监会挂号；舛错误差到达

　　基金份额净值的0.5%时，基金统治人应该告示，并报中邦证监会挂号；当产生净

　　值计较舛错时，由基金统治人认真收拾，由此给基金份额持有人和基金酿成耗损

　　的，应由基金统治人先行赔付，基金统治人按差池状况，有权向其他当事人追偿。

　　时，基金统治人和基金托管人应依照实质境况界定两边担当的职守，经确认后按

　　(1)本基金的基金司帐职守方由基金统治人职掌，与本基金相闭的司帐题目，

　　如经两边正在平等根源上足够商讨后，尚不行杀青同等时，按基金统治人的发起执

　　(2)若基金统治人计较的基金份额净值已由基金托管人复核确认后告示，并且

　　基金托管人未对计较流程提出疑义或请求基金统治人书面证明，基金份额净值出

　　错且酿成基金份额持有人耗损的，应依照司法规则的划定对投资者或基金支出赔

　　偿金，就实质向投资者或基金支出的补偿金额，基金统治人与基金托管人依据顾

　　(3)如基金统治人和基金托管人对基金份额净值的计较结果，固然众次从头计

　　算和查对，尚不行杀青同等时，为避免不行定时揭橥基金份额净值的状况，以基

　　金统治人的计较结果对外揭橥，由此给基金份额持有人和基金酿成的耗损，由基

　　(4)因为基金统治人供给的新闻舛错（囊括但不限于基金申购或赎回金额等），

　　进而导致基金份额净值计较舛错而惹起的基金份额持有人和基金产业的耗损，由

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　　机构发送的数据舛错等非基金统治人与基金托管人源由，基金统治人和基金托管

　　人固然曾经接纳需要、适宜、合理的法子实行检讨，然则未能展现该舛错而酿成

　　的基金资产估值计较舛错，基金统治人、基金托管人免职补偿职守。但基金统治

　　且采用估值手艺仍导致平允价钱生存宏大不确定性时，经与基金托管人商讨确认

　　基金统治人实行基金司帐核算并编造基金财政司帐陈述。基金统治人、基金

　　托管人离别独立时创立、记载和保管本基金的全套账册。若基金统治人和基金托

　　管人对司帐收拾形式生存分裂，应以基金统治人的收拾形式为准。若当日查对不

　　符，目前无法查找到错账的源由此影响到基金资产净值的计较和告示的，以基金

　　基金财政报外由基金统治人编造，基金托管人复核。

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　　基金托管人正在收到基金统治人编造的基金财政报外后，实行独立的复核。核

　　对不符时，应实时知照基金统治人联合查出源由，实行调解，直至两边数据齐备

　　基金统治人应该正在每月完了后5个事务日内实现月度报外的编造；正在每个季

　　度完了之日起15个事务日内实现基金季度陈述的编造；正在上半年完了之日起60

　　日内实现基金半年度陈述的编造；正在每年完了之日起90日内实现基金年度陈述的

　　《基金合同》生效亏欠两个月

　　基金统治人应实时实现报外编造，将相闭报外供给基金托管人复核；基金托

　　管人正在复核流程中，展现两边的报外生存不符时，基金统治人和基金托管人应共

　　基金统治人应留足足够的期间，便于基金托管人复核相干报外及陈述。

　　（八）基金统治人应正在编造季度陈述、半年度陈述或者年度陈述之前实时向

　　九、基金收益分派

　　基金收益分派是指按划定将基金的可分派收益按基金份额实行比例分派。

　　收益分派后基金份额净值伸长率尽不妨逼近标的指数同期伸长率。基于本基金的

　　性子和特性，本基金收益分派不须以填充耗损为条件，收益分派后有不妨使基金

　　份额净值低于面值，即基金收益分派基准日（即收益评议日）的基金份额净值减

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　　正在效力司法规则和囚系部分的划定，且对基金份额持有人优点无骨子晦气影

　　响的条件下，基金统治人正在与基金托管人商讨同等并依据囚系部分请求执行适宜

　　步调后可对基金收益分派规则实行调解，不需召开基金份额持有人大会，但应于

　　本基金每次收益分派比例详睹届时基金统治人宣告的告示。

　　本基金收益分派计划由基金统治人拟定，并由基金托管人复核，正在2日内正在

　　划定引子告示并报中邦证监会挂号。基金收益分派计划告示后(按照实在计划的规

　　定)，基金统治人就支出的现金盈余向基金托管人发送划款指令，基金托管人依据

　　基金收益分派时所产生的银行转账或其他手续用度由投资者自行担当。当投

　　资者的现金盈余小于必然金额，亏欠以支出银行转账或其他手续用度时，基金登

　　记机构可将基金份额持有人的现金盈余主动转为基金份额。盈余再投资的计较方

　　十、基金新闻披露

　　《基金合同》的相闭划定实行新闻披

　　露，拟公然披露的新闻正在公然披露之前应予保密。除按《基金法》、《基金合同》、

　　《新闻披露主意》及其他相闭划定实行新闻披露外，基金统治人和基金托管人对

　　基金运作中发生的新闻以及从对方得回的生意新闻应予保密。然则，如下境况不

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　　基金的新闻披露实质关键囊括基金招募仿单、《基金合同》、托管条约、基

　　《基金合同》生效告示、基金资产净值、基金份

　　额净值、基金份额申购、赎回对价、基金初步申购、赎回告示、申购赎回清单、

　　基金份额折算日告示、基金份额折算结果告示、基金份额上市买卖告示书、基金

　　按期陈述（囊括基金年度陈述、基金半年度陈述和基金季度陈述）、且自陈述、澄

　　清告示、基金份额持有人大会决议、资产救援证券、股指期货、邦债期货的新闻

　　以及中邦证监会划定的其他新闻。基金年度陈述需经吻合《中华黎民共和邦证券

　　（三）基金托管人和基金统治人正在新闻披露中的职责和新闻披露步调

　　基金托管人和基金统治人正在新闻披露流程中应以掩护基金份额持有人优点为

　　目的，忠实信用，厉守奥密。基金统治人认真处分与基金相闭的新闻披露事宜，

　　基金托管人应该按拍照干司法规则和《基金合同》的商定，对付上一款划定的应

　　由基金托管人复核的事项实行复核，基金托管人复核无误后，由基金统治人予以

　　对付不须要基金托管人复核的新闻，基金统治人正在告示前应见告基金托管人。

　　基金统治人和基金托管人应主动配合、相互监视，保障其执行依据法定办法

　　基金统治人应该正在中邦证监会划定的期间内，将应予披露的基金新闻通过规

　　定引子披露。依照司法规则应由基金托管人公然披露的新闻，基金托管人将通过

　　当闪现下述境况时，基金统治人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相干信

　　（1）基金投资所涉及的证券、期货买卖市集遇法定节假日或因其他源由暂停

　　（2）因不成抗力或其他状况以致基金统治人、基金托管人无法确切评估基金

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　　（3）司法规则、基金合同或中邦证监会划定的境况。

　　按相闭划定须经基金托管人复核的新闻披露文献，由基金统治人草拟、并经

　　基金托管人复核后由基金统治人告示。产生《基金合同》中划定须要披露的事项

　　予以披露的新闻文本，存放正在基金统治人/基金托管人处，投资者能够免费查

　　阅。正在支出工本费后可正在合理期间得回上述文献的复造件或复印件。基金统治人

　　十一、基金用度

　　本基金的统治费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。统治费的计较方

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计较方

　　本基金依据基金统治人与标的指数许可方所签定的指数利用许可条约中所规

　　定的指数许可利用费计提形式支出指数许可利用费。个中，基金合同生效前的许

　　指数许可利用费的费率、收取下限、实在计较形式及支出办法请参睹基金合

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　　（四）证券/期货买卖用度、基金的银行汇划用度、基金合同生效后基金的证

　　券、期货账户的开户用度和银行账户爱护用度、基金上市费及年费、场内注册登

　　记用度、IOPV计较与宣告用度、收益分派中产生的用度、《基金合同》生效后与

　　《基金合同》生效后与基金

　　《基金合同》及

　　《基金合同》生效前的状师费、司帐师费和新闻披露用度不得从基金产业中

　　列支；基金统治人和基金托管人因未执行或未齐备执行任务导致的用度开销或基

　　金产业的耗损，以及收拾与基金运作无闭的事项产生的用度等不列入基金用度。

　　基金统治人和基金托管人可商讨酌情调解基金统治费率、基金托管费率，此

　　项调解须召开基金份额持有人大会审议通过。基金统治人必需最迟于新费率施行

　　（七）基金统治费和基金托管费的复核步调、支出办法和期间

　　基金托管人对基金统治人计提的基金统治费和基金托管费等，依照本托管协

　　基金统治费、基金托管费逐日计提，按月支出。由基金托管人依照与基金管

　　理人查对同等的财政数据，主动正在月初5个事务日内、依据指定的账户道途实行

　　资金支出，基金统治人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、安息日等，

　　支出日期顺延。用度主动扣划后，基金统治人应实行查对，如展现数据不符，及

　　正在首期支出基金统治费前，基金统治人应向基金托管人出具正式简牍指定基

　　金统治费的收款账户。基金统治人如须要改造此账户，应提前5个事务日向基金

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　　基金托管人展现基金统治人违反《基金法》、《基金合同》、《运作主意》及其

　　他相闭划定从基金产业中列支用度时，基金托管人可请求基金统治人予以证明解

　　十二、基金份额持有人名册的保管

　　基金份额持有人名册起码应囊括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

　　基金份额持有人名册由基金立案机构依照基金统治人的指令编造和保管，留存期

　　自基金账户销户之日起不得不少于20年。基金统治人和基金托管人应离别保管基

　　金份额持有人名册，留存期不少于15年。如不行得当保管，则按相干规则担当责

　　正在基金托管人请求或编造半年报和年报前，基金统治人应将相闭材料送交基

　　金托管人，不得无故拒绝或延宕供给，并保障其切实性、确切性和完备性。基金

　　托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管生意以外的其他用处，

　　十三、基金相闭文献档案的留存

　　基金统治人应留存基金产业统治生意行径的记载、账册、报外和其他相干资

　　料。基金托管人应留存基金托管生意行径的记载、账册、报外和其他相干材料。

　　基金统治人和基金托管人都应该按划定的限期保管。留存限期不少于15年。

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　　若基金统治人/基金托管人产生改造，未改造的一方有任务副理改造后的接任

　　（四）基金统治人和基金托管人应按各自职责完备留存原始凭证、记账凭证、

　　基金账册、买卖记载和紧急合一致，担当保密任务并留存起码十五年以上，司法

　　十四、基金统治人和基金托管人的退换

　　（4）司法规则及中邦证监会划定的和基金合同商定的其他状况。

　　（1）提名：新任基金统治人由基金托管人或由独自或合计持有10%以上（含

　　（2）决议：基金份额持有人大会正在基金统治人职责终止后6个月内对被提名

　　的基金统治人变成决议，该决议需经出席大会的基金份额持有人所持外决权的三

　　（3）且自基金统治人：新任基金统治人发生之前，由中邦证监会指定且自基

　　（4）挂号：基金份额持有人大会退换基金统治人的决议须报中邦证监会挂号；

　　（5）告示：基金统治人退换后，由基金托管人正在退换基金统治人的基金份额

　　（6）交卸：基金统治人职责终止的，基金统治人应得当保管基金统治生意资

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　　料，实时向且自基金统治人或新任基金统治人处分基金统治生意的移交手续，临

　　时基金统治人或新任基金统治人应实时汲取。新任基金统治人或且自基金统治人

　　（7）审计：基金统治人职责终止的，应该依据司法法经营定约请司帐师工作

　　所对基金产业实行审计，并将审计结果予以告示，同时报中邦证监会挂号。审计

　　（8）基金名称改造：基金统治人退换后，倘使原任或新任基金统治人请求，

　　（4）司法规则及中邦证监会划定的和基金合同商定的其他状况。

　　（1）提名：新任基金托管人由基金统治人或由独自或合计持有10%以上（含

　　（2）决议：基金份额持有人大会正在基金托管人职责终止后6个月内对被提名

　　的基金托管人变成决议，该决议需经出席大会的基金份额持有人所持外决权的三

　　（3）且自基金托管人：新任基金托管人发生之前，由中邦证监会指定且自基

　　（4）挂号：基金份额持有人大会退换基金托管人的决议须报中邦证监会挂号；

　　（5）告示：基金托管人退换后，由基金统治人正在退换基金托管人的基金份额

　　（6）交卸：基金托管人职责终止的，应该得当保管基金产业和基金托管生意

　　材料，实时处分基金产业和基金托管生意的移交手续，新任基金托管人或者且自

　　基金托管人应该实时汲取。新任基金托管人或且自基金托管人与基金统治人查对

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　　（7）审计：基金托管人职责终止的，应该依据司法法经营定约请司帐师工作

　　所对基金产业实行审计，并将审计结果予以告示，同时报中邦证监会挂号，审计

　　（三）基金统治人与基金托管人同时退换的条款和步调

　　份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金统治人和基金托管人；

　　人的基金份额持有人大会决议生效后2日内正在划定引子上合伙告示。

　　（四）新任或且自基金统治人回收基金统治或新任或且自基金托管人回收基

　　金产业和基金托管生意前，原基金统治人或基金托管人应按照司法规则和基金合

　　同的划定连接执行相干职责，并保障错误基金份额持有人的优点酿成损害。原基

　　金统治人或基金托管人正在连接执行相干职责时间，仍有权依据基金合同的划定收

　　（五）本个人闭于基金统治人、基金托管人退换条款和步调的商定，平常直

　　接援用司法规则或囚系原则的个人，如司法规则或囚系原则点窜导致相干实质被

　　裁撤或改造的，基金统治人与基金托管人商讨同等并提前告示后，可直接对相应

　　十五、禁止手脚

　　本条约当事人及其董事、监事、高级统治职员和其他从业职员禁止从事的行

　　（一）基金统治人、基金托管人将其固有产业或者他人产业混同于基金产业

　　（二）基金统治人不公道地看待其统治的分歧基金产业，基金托管人不公道

　　（三）基金统治人、基金托管人及其董事、监事、高级统治职员和其他从业

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　　（四）基金统治人、基金托管人向基金份额持有人违规首肯收益或者担当损

　　（五）基金统治人、基金托管人对他人吐露基金运作和统治流程中任何尚未

　　（六）基金统治人正在没有充盈资金的境况下向基金托管人发出投资指令和赎

　　（七）基金统治人、基金托管人老手政上、财政上不独立，其高级统治职员

　　（八）基金统治人、基金托管人及其董事、监事、高级统治职员和其他从业

　　（九）基金统治人、基金托管人及其董事、监事、高级统治职员和其他从业

　　职员透露因职务方便获取的未公然新闻、欺骗该新闻从事或者昭示、示意他人从

　　（十）基金统治人、基金托管人及其董事、监事、高级统治职员和其他从业

　　（十一）基金托管人私主动用或处分基金产业，依照基金统治人的合法指令、

　　（十二）基金产业用于下列投资或者行径：1.承销证券；2.违反划定向他人

　　贷款或者供给担保；3.从事担当无尽职守的投资；4.交易其他基金份额，然则中

　　邦证监会另有划定的除外；5.向其基金统治人、基金托管人出资；6.从事黑幕交

　　易、专揽证券买卖价值及其他不正当的证券买卖行径；7.司法规则、中邦证监会

　　（十三）司法规则和《基金合同》禁止的其他手脚，以及司法、行政规则和

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　　十六、托管条约的改造、终止与基金产业的清理

　　本条约两边当事人经商讨同等，能够对条约实行点窜。点窜后的新条约，其

　　实质不得与《基金合同》的划定有任何冲突。基金托管条约的改造报中邦证监会

　　立清理小组，基金统治人构造基金产业清理小组并正在中邦证监会的监视下实行基

　　吻合《中华黎民共和邦证券法》划定的注册司帐师、状师以及中邦证监会指定的

　　(1)《基金合同》终止状况闪现时，由基金产业清理小组同一接收基金；

　　(5)约请司帐师工作所对清理陈述实行外部审计，约请状师工作所对清理陈述

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　　清理用度是指基金产业清理小组正在实行基金清理流程中产生的全部合理用度，

　　按照基金产业清理的分派计划，将基金产业清理后的整体糟粕资产扣除基金

　　产业清理用度、交纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

　　清理流程中的相闭宏大事项须实时告示；基金产业清理陈述经司帐师工作所

　　审计、并由状师工作所出具司法意睹书后，由基金产业清理小组报中邦证监会备

　　案并告示。基金产业清理告示于基金产业清理陈述报中邦证监会挂号后5个事务

　　基金产业清理账册及相闭文献由基金托管人留存15年以上。

　　十七、违约职守

　　（一）基金统治人、基金托管人不执行本条约或执行本条约不吻合商定的，

　　（二）基金统治人、基金托管人正在执行各自职责的流程中，违反《基金法》

　　等司法规则的划定或者《基金合同》和本托管条约商定，给基金产业或者基金份

　　额持有人酿成损害的，应该离别对各自的手脚依法担当补偿职守；因联合手脚给

　　基金产业或者基金份额持有人酿成损害的，应该担当连带补偿职守，对耗损的赔

　　偿，仅限于直接耗损。一方担当连带职守后有权依照另一方过错水平向另一方追

　　（三）一方当事人违约，给另一方当事人酿成耗损的，应就直接耗损实行赔

　　偿；给基金产业酿成耗损的，应就直接耗损实行补偿，另一方当事人有权柄及义

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　　（四）一方当事人违约，另一方当事人正在任责限造内有任务实时接纳需要的

　　法子，戮力防守耗损的放大。没有接纳适宜法子以致耗损进一步放大的，不得就

　　放大的耗损请求补偿。非违约方因防守耗损放大而开销的合理用度由违约方担当。

　　（五）违约手脚虽已产生，但本托管条约可能连接执行的，正在最形势部地保

　　护基金份额持有人优点的条件下，基金统治人和基金托管人应该连接执行本条约。

　　（六）因为基金统治人、基金托管人不成职掌的成分导致生意闪现差池，基

　　金统治人和基金托管人固然曾经接纳需要、适宜、合理的法子实行检讨，然则未

　　能展现舛错的，由此酿成基金产业或投资人耗损，基金统治人和基金托管人免职

　　补偿职守。然则基金统治人和基金托管人应主动接纳需要的法子减轻或杀绝由此

　　十八、争议处理办法

　　各方当事人赞同，因本条约而发生的或与本条约相闭的所有争议，如经友谊

　　商讨未能处理的，均应提交中邦邦际经济商业仲裁委员会依据申请仲裁时该会届

　　时有用的仲裁原则实行仲裁，仲裁地方为北京市。仲裁裁决是了局的，并对各方

　　争议收拾时间，各方当事人应死守各自的职责，连接憨厚、辛勤、尽责地履

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　　十九、托管条约的效能

　　（一）基金统治人正在向中邦证监会申请发售基金份额时提交的托管条约草案，

　　应经托管条约当事人两边盖印以及双形式定代外人或授权代外具名（或盖印），协

　　议当事人两边依照中邦证监会的意睹点窜托管条约草案。托管条约以中邦证监会

　　（二）托管条约自《基金合同》创造之日起创造，自《基金合同》生效之日

　　起生效。托管条约的有用期自其生效之日起至基金产业清理结果报中邦证监会备

　　（三）托管条约自生效之日起对托管条约当事人具有一致的司法限造力。

　　（四）本条约一式六份，条约两边各持二份，上报囚系机构二份，每份具有

　　二十、其他事项

　　如产生有权法令组织依法冻结基金份额持有人的基金份额时，基金统治人应

　　除本条约有了了界说外，本条约的用语界说实用《基金合同》的商定。本协

　　二十一、托管条约的签定

　　本条约双形式定代外人或授权代外签章、签定地、签定日

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　　证券龙头: 闭于富邦中证全指证券公司买卖型盛开式指数证券投资基金基金司理改造的告示

　　富邦基金统治有限公司闭于富邦中证全指证券公司买卖 型盛开式指数证券投资基金基金司理改造的告示 告示送出日期：2024年08月03日 基金名称&ens

　　证券之星信息，2024年8月3日，富邦中证全指证券公司ETF（515850）宣告告示，王乐乐不再职掌该基金基金司理，离任日期为2024年8月3日，改造后富邦中证全指证券公司ETF（515850）的基金司理为殷钦怡。

　　以上实质与证券之星态度无闭。证券之星宣告此实质的主意正在于散播更众新闻，证券之星对其睹识、判定维持中立，不保障该实质（囊括但不限于文字、数据及图外）整体或者个人实质的确切性、切实性、完备性、有用性、实时性、原创性等。相干实质错误诸位读者组成任何投资发起，据此操作，危害自担。股市有危害，投资需留意。如对该实质生存反对，或展现违法及不良新闻，请发送邮件至，咱们将睡觉核实收拾。