并于上半年结束之日起两个月2025年2月10日我叫mt4无限符石修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管和叙
托管和叙
基金约束人：修信基金约束有限职守公司
基金托管人：中邦银行股份有限公司
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管和叙
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管和叙
第一局部基金托管和叙当事人
住宅：北京市西城区金融大街7号英蓝邦际金融核心16层
创建年华：2005年9月19日
允许设立文号：证监基金字2005158号
注册资金:邦民币2亿元
住宅：北京市西城区再起门内大街1号
创建年华：1983年10月31日
基金托管营业允许文号：中邦证监会证监基字【1998】24号
注册资金：邦民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
筹划周围：招揽邦民币存款；发放短期、中期和历久贷款；照料结算；照料单据贴现；
发行金融债券；代修发行、代劳兑付、承销政府债券；生意政府债券；从事同行拆借；供应
信用证任事及担保；代劳收付款子及代劳保障营业；供应保障箱任事；外汇存款；外汇贷款；
外汇汇款；外币兑换；邦际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇乞贷；外汇
担保；结汇、售汇；发行和代修发行股票以外的外币有价证券；生意和代劳生意股票以外的
外币有价证券；自营外汇生意；代营外汇生意；外汇信用卡的发行和代劳外洋信用卡的发行
及付款；资信侦察、磋商、睹证营业；机闭或参与银团贷款；邦际贵金属生意；海外分支机
构筹划与本地功令许可的扫数银行营业；正在港澳区域的分行凭据本地司法可发行或列入代劳
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第二局部托管和叙的凭据、方针、法则和评释
本和叙凭据《中华邦民共和邦合同法》、《中华邦民共和邦证券投资基金法》（以下简称
（以下简称“《运作主张》”）、
（以下简称“《讯息披露主张》”）、《公然募
、《及格境内机构投资者境外证券投资约束试行
《闭于执行〈及格境内机构投资者境外证券投资约束试行办
法〉相闭题目的知照》及其他相闭功令律例及其他相闭功令律例与《修信富时100指数型证
（以下简称“《基金合同》”）订立。
订立本和叙的方针是显着修信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金托管人和修信
富时100指数型证券投资基金（QDII）基金约束人之间正在基金家当的保管、投资运作、净值
筹划、收益分派、讯息披露及互相监视等联系事宜中的权力、负担及职责，确保基金家当的
基金约束人和基金托管人本着平等志愿、敦厚信用的法则，经会商划一，签定本和叙。
除非文义另有所指，本和叙的一共术语与《基金合同》的相应术语具有相通寄义。
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第三局部基金托管人对基金约束人的营业监视和核查
（一）基金托管人依照相闭功令律例的章程对基金约束人的下列投资运作实行监视：
种类的实在周围供应给基金托管人。基金约束人能够依照实践状况的变革，对各投资种类的
实在周围予以更新和调度，并知照基金托管人。基金托管人依照上述投资周围对基金的投资
本基金的投资周围为具有优异活动性的金融东西，席卷英邦证券墟市中的富时100指数
成份股、备选成份股；正在已与中邦证监会签订双边囚禁合营海涵备忘录的邦度或区域证券监
管机构备案注册的跟踪统一标的指数的公募基金；正在已与中邦证监会签订双边囚禁合营谅
解备忘录的邦度或区域证券墟市挂牌买卖的广泛股、优先股、环球存托凭证和美邦存托凭证；
经中邦证监会承认的境应酬易所上市买卖的金融衍临盆品；银行存款、短期政府债券等以及
如功令律例或囚禁机构此后愿意本基金投资其他种类，基金约束人正在奉行适宜圭外后，
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；个中
投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%；投资于跟踪标的指数
的公募基金的比例不高于基金资产净值的20%；本基金持有的现金或者到期日正在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%，个中现金不席卷结算备付金、存出保障金、应收申
如功令律例或中邦证监会更正投资种类投资比例限度的，基金约束人正在与基金托管人协
商划一并奉行联系圭外后，可相应调度上述投资种类的投资比例，不需经基金份额持有人大
（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；个中投资标的指数成份股、
备选成份股的比例不低于非现金资产的80%，投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不高于
基金资产净值的20%,基金托管人依照基金约束人发送的气概库实行监视；
（2）本基金持有的现金或者到期日正在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
（3）本基金持有统一家银行的存款不得突出基金资产净值的20%，个中境外银行中，
银行应该是中资贸易银行正在境外设立的分行或正在近来一个司帐年度抵达中邦证监会承认的
（4）本基金持有与中邦证监会签订双边囚禁合营海涵备忘录邦度或区域以外的其他邦
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家或区域证券墟市挂牌买卖的证券资产不得突出基金资产净值的10%，个中持有任一邦度或
（5）本基金持有非活动性资产市值不得突出基金资产净值的10%。前项非活动性资产
（6）本基金持有境外基金的市值合计不得突出基金资产净值的10%，但持有货泉墟市
（7）本基金基金约束人约束的一共基金持有任何一只境外基金，不得突出该境外基金
（8）为应付赎回、买卖整理等一时用处借入现金的比例不得突出基金资产净值的10%；
因证券墟市震荡、证券发行人统一、基金范畴改换、标的指数成份股调度等基金约束人
除外的要素以致基金投资比例不吻合第2条第（1）项章程的投资比例的，基金约束人应该
正在10个买卖日内实行调度，但中邦证监会章程的特地景遇除外。因证券墟市震荡、证券发
行人统一、基金范畴改换、标的指数成份股调度等基金约束人除外的要素以致基金投资比例
不吻合上述第2条第（3）-（7）项章程的投资比例的，应该正在突出比例后30个职责日内采
基金约束人应该自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例吻合基金合同
的相闭商定。正在上述时代内，本基金的投资周围、投资战术应该吻合本基金合同的商定。基
如功令律例或囚禁部分更正上述投资比例限度的，基金约束人正在与基金托管人会商划一
并奉行联系圭外后，可相应调度本基金的投资比例章程，不需经基金份额持有人大会审议。
功令律例或囚禁部分解除上述投资比例限度的，如合用于本基金，基金约束人正在奉行适宜程
（二）基金托管人应依照相闭功令律例的章程、基金合同的商定及本和叙的商定，对基
金资产净值筹划、基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益
（二）款的监视和核查中展现基金约束人违反功令法
规的章程及本和叙的商定，应实时提示基金约束人，基金约束人收到提示后应实时查对确认
并以书面方法对基金托管人发出回函并订正。正在限日内，基金托管人有权随时对提示事项进
行复查。基金约束人对基金托管人提示的违规事项未能正在限日内校正的，基金托管人应实时
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（四）基金托管人展现基金约束人的投资指令违反功令律例或本和叙的章程，应该拒绝
践诺，实时提示基金约束人，并遵循功令律例的章程实时向中邦证监会叙述。基金托管人发
现基金约束人凭据买卖圭外依然生效的指令违反功令律例或本和叙章程的，应该实时提示基
（五）基金约束人应踊跃配合和协助基金托管人的监视和核查，席卷但不限于：正在章程
年华内回复基金托管人并订正，就基金托管人的疑义实行评释或举证，对基金托管人遵照法
规条件需向中邦证监会报送基金监视叙述的，基金约束人应踊跃配合供应联系数据原料和制
（六）基金托管人对基金约束人对基金家当的投资运作于估值日完了且联系数据具备后，
（七）基金托管人的投资监视叙述的切确性和完备性受限于基金约束人及其他中介机构
供应的数据和讯息，基金托管人对这些机构的讯息的切确性和完备性不作任何担保、暗指或
（八）基金托管人对基金约束人的投资动作(席卷但不限于其投资战术及决心)及其投资
第四局部基金约束人对基金托管人的营业核查
（一）正在本和叙的有用期内，正在不违反平允、合理法则以及不阻滞基金托管人听从联系
功令律例及其行业囚禁条件的底子上，基金约束人有权对基金托管人奉行本和叙的状况实行
需要的核查，核查事项席卷但不限于基金托管人和平保管基金家当、开设基金家当的资金账
户和证券账户、复核基金约束人筹划的基金资产净值和基金份额净值、依照基金约束人指令
（二）基金约束人展现基金托管人私行移用基金家当、未对基金家当实行分账约束、无
正当原由未践诺或延迟践诺基金约束人资金划拨指令、吐露基金投资讯息等违反功令律例、
《基金合同》及本和叙相闭章程时，应实时以书面方法知照基金托管人限日校正，基金托管
人收到知照后应实时查对并实时复兴基金约束人。正在限日内，基金约束人有权随时对知照事
项实行复查，促使基金托管人订正。基金托管人对基金约束人知照的违规事项未能正在限日内
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（三）基金托管人应踊跃配合基金约束人的核查动作，席卷但不限于：提交联系原料以
供基金约束人核查托管家当的完备性和的确性，正在章程年华内回复基金约束人并订正。
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第五局部基金托管人接受的受托人职责和托管职责
（一）基金托管人应该遵照相闭功令律例奉行下列受托人职责：
督，如展现投资指令或资金汇收支违法、违规，应该实时向中邦证监会、外管局叙述；
《基金合同》商定的投资对象和限度实行约束；
《基金合同》的商定践诺基金约束人的指令，实时照料整理、交
《基金合同》的章程实行申购、认购、赎回等平居买卖；
《基金合同》确定并执行收益分派计划；
《基金合同》的章程以受托人外面或其指定的代劳人外面备案资
（二）对基金的境外家当，基金托管人可授权境外托管人代为奉行其接受的受托人职责。
境外托管人正在奉行职责流程中，因自己过错、疏忽等因由而导致基金家当受损的，基金托管
（三）基金托管人应该遵照相闭功令律例奉行下列托管职责：
（四）基金托管人、境外托管人应该将其自有资产和基金的家当庄重分散。
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（1）由基金托管人或境外托管人正在整理机构或其他证券鸠集管制体例中持有的证券；
（2）正在过户代劳人处保管的结合投资东西中的无凭证份额或其他权力。基金托管人及
《基
整理时，不得将任何证券、非现金资产及其收益归入其整理家当；境外托管人因上述同样原
因实行终止整理时，基金托管人应该条件境外托管人不得将证券、非现金资产及其收益归入
其整理家当，但本地的功令、律例和墟市常例不肯意托管证券独立于整理家当的状况除外。
基金托管人应该确保本身及境外托管人采纳贸易上的合理行径以保障证券、非现金资产的任
何局部不会正在其实行整理时，行为可分派家当分派给其债权人。当基金托管人清爽托管资产
的任何一部份将被视为托管人的整理家当时﹐托管人应尽疾知照基金约束人。两边剖判正在全
球托管形式下，现金存入现金账户时组成境外托管人的等额债务，除造孽律律例及废除或清
基金托管人可正在以下状况下许可就正在境外发行的实物证券（以下简称“实物证券”）提
管人须要的讯息示知基金托管人。基金托管人不担负为证券从对方运送至基金托管人的途中
就寝保障或运输。如基金约束人确需基金托管人就寝保障或运输时，两边可另行会商。当基
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金托管人被条件交付此类证券时，基金托管人会就寝适宜的运输。经基金约束人申请，基金
、运输费及其他合理
或损坏，托管人只对因本身过失或过错形成的直接耗损担负，但托管人应协助约束人从运输
能从广大承认的行业讯息起原处得到，托管人不行保障此等讯息的完备性和切确性，与此证
券相闭的付出恐怕会被延迟。相应地，托管人将与受限实物证券相闭的、实时间收付出款并
将完备切确的公司行径讯息传达给约束人的才能是受到与此类证券相闭的行业和墟市常例
限制的。托管人仅正在实践收到相闭此类公司行径讯息，且没有因发行方及其照顾或其他相闭
各方所设的控制要求而被拦阻列入此类公司行径的状况下，才为受限实物证券任事。正在不违
托管人保管和应用。本基金的扫数货泉进出营谋，席卷但不限于投资、付出赎回金额、付出
金约束人不得假借本基金的外面开立其他任何银行账户；亦不得应用本基金的银行账户实行
金约束人以及各自委托代劳人均不得出借私行让渡基金的任何证券账户，亦不得应用基金的
人将不保障其或其境外托管人所给与基金家当中的证券的一共权、合法性或的确性（席卷是
。
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基金合同的章程，由基金托管人或境外托管人担负开立。新账户按相闭法规应用并约束。
（六）基金家当投资的相闭有价凭证等的保管
基金家当投资的有价凭证等的保管遵照实物证券联系章程照料。基金托管人对其以外机
（七）与基金家当相闭的巨大合同的保管
基金托管人遵照功令律例保管由基金约束人代外基金签订的与基金相闭的巨大合同及
相闭凭证。基金约束人代外基金签订相闭巨大合同后应正在收到合同原本后30日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除另有章程外，基金约束人或其委托的第三方机构正在代外基金
签订与基金家当相闭的巨大合同时凡是应保障有两份以上的原本，以便基金约束人和基金托
管人起码各持有一份原本原件。巨大合同由基金约束人与基金托管人按章程各自保管起码
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基金托管人收到与证券账户中持有的证券联系的公司行径讯息后，应正在合理年华内将公
司行径及复兴的截止刻日以适应的格式知照基金约束人。若基金约束人没有正在复兴截止刻日
前发出相闭公司行径的指令，基金托管人将遵照默认的公司行径指令行事。若无事先商定，
基金托管人有权出于基金甜头商讨遵照贸易上合理的格式自行决心采纳或不采纳行径，而不
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为应付买卖整理等一时用处，经基金约束人申请，基金托管人可代为向境外托管人申请
不突出基金净值10%的授信垫款。基金约束人应守时返还境外托管人垫付的欠款，付出约
基金托管人（或授权境外托管人）可从该基金开立于托管人或境外托管人处的开立的任
何现金账户直接扣除因应用上述垫款而给基金托管人及境外托管代劳人出现的欠债（席卷基
金托管人及境外托管人垫付的现金、以商定利率筹划的息金以及联系合理用度，以下统称“负
债”）。若现金账户余额亏欠以全体偿付该欠债，托管人及境外托管人将知照约束人补足相应
款子；若正在托管人或境外托管人章程的职责日内仍未补足，则基金托管人有权（或授权境外
托管人）留置该基金项下资产，并从本基金证券账户中直接处分价格相当的证券以退回盈余
欠债。如发作采纳以上举措仍不行归还欠债的至极状况时，约束人有职守采纳其他举措，使
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基金约束人或其委托的第三方机构正在使用基金家当时向基金托管人或境外托管人发送
席卷但不限于资金划拨和买卖整理交收指令，基金托管人践诺基金约束人或其委托的第三方
基金约束人（含其委托的第三方机构）发送的指令席卷电子指令和纸质指令。
电子指令席卷基金约束人发送的电子指令（采用深证通金融数据互换平台发送的电子指
令、采用SWIFT电子报文发送的电子指令、通过中邦银行托管网银发送的电子指令）、自愿
出现的电子指令（基金托管人的环球托管体例依照基金约束人的授权通过预先设定的营业规
则自愿出现的电子指令）。电子指令曾经发出即被视为合法有用指令，传真纸质指令行为应
急格式备用。基金约束人通过深证通金融数据互换平台发送的电子指令，基金托管人依照
USERID和APPID独一识别基金约束人身份，基金约束人应稳当保管USERID和APPID，
基金托管人身份识别后对付践诺该电子指令形成的任何耗损基金托管人不接受职守。
），载明基金
）及各个职员的权限周围。基金
约束人应向基金托管人供应指令发送职员的人名印鉴的预留印鉴样本和签名样本。正在基金管
理人通过SWIFT或其他电子数据传输格式发送指令的状况下，基金约束人应该事先向基金托
），载明基金约束人有权发送指令的电文所在或其他
人签订，若由授权签名人签订，还应附上法定代外人的授权书。基金约束人对授权知照应该
以传真的方法发送给基金托管人，同时电话知照基金托管人，授权于知照载明的年华生效。
基金约束人正在尔后3个职责日内将授权知照文献原件送交基金托管人。
向基金托管人发出对其委托的第三方机构的书面授权知照，书面授权知照应包蕴的实质、发
送格式、签订格式以及确认格式参照以上1-2项商定管制。
席卷但不限于种种资金划拨指令(含赎回、分红付款指令)、买卖整理交收指令、实物证券出
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指令由基金约束人用传真或其他两边确认的格式向基金托管人或境外托管人发送。对付
吻合授权知照及商定圭外的指令，基金约束人不得狡赖其成效。但借使基金约束人依然废除
或更改授权知照，而且基金托管人依照本和叙确认后，则对付尔后原买卖指令发送职员或机
构无权发送的指令，或超权限发送的指令，基金约束人不接受职守，授权已更改但未知照基
基金约束人委托第三方机构向基金托管人发送指令的，基金约束人应对其委托的第三方
指令发出后，基金约束人应实时向基金托管人或境外托管人确认。
基金约束人和基金托管人将另行商定某些指令的给与截止年华，基金约束人应正在给与截
止年华前向基金托管人发出指令并与基金托管人或境外托管人确认。指令传输不实时、未能
留出足够的划款年华，以致资金未能实时到账、证券整理交收耽搁所形成的耗损由基金约束
基金约束人向基金托管人下达指令时，应确保基金的银行存款账户有足够的资金余额，
确保基金的证券账户有足够的证券余额。对超头寸的指令，以及突出证券账户证券余额的指
令，基金托管人可不予践诺，但应马上知照基金约束人，由此形成的耗损，由基金约束人承
基金托管人应指定专人给与基金约束人的指令，预先知照基金约束人其名单，并与基金
约束人商定指令发送和给与格式。基金托管人正在给与指令时，应对投资指令的因素是否齐备、
印鉴是否与被授权人预留的授权知照相符等实行外貌的确性的查抄，对合法合规的指令，基
（四）基金托管人未遵照基金约束人指令践诺的管制形式
基金托管人因未精确践诺基金约束人合法合规的指令，以致本基金的甜头受到损害，基
金托管人答应担相应的职守。除此除外，基金托管人对践诺基金约束人的合法合规指令对基
基金约束人若对授权知照的实质实行修正（席卷但不限于指令发送职员的名单的修正，
及/或权限的修正），应该起码提前1个职责日知照基金托管人；修正授权知照的文献应由基
金约束人加盖公章并由法定代外人或其授权签名人签订，若由授权签名人签订，还应附上法
定代外人的授权书。基金约束人对授权知照的修正应该以传真的方法发送给基金托管人，同
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时电话知照基金托管人，基金托管人收到更正知照后应向基金约束人电话确认。基金约束人
对授权知照的实质的修正经基金托管人确认后于知照载明的生效年华生效。基金约束人正在此
后3个职责日内将对授权知照修正的文献原件送交基金托管人。
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基金的买卖及整理交收指基金正在买卖流程、申购赎回流程和基金现金分红流程中的结算
基金托管人担负基金生意证券的整理交收。资金汇划由基金托管人依照基金约束人的交
借使由于基金托管人本身过错正在整理上形成基金家当的耗损，应由基金托管人担负抵偿
基金所遭遇的直接耗损；借使因为基金约束人违反墟市操作法规的章程实行超买、超卖等原
因形成基金投资整理疾苦和危险的，基金托管人展现后应马上知照基金约束人，由基金约束
基金约束人应采纳合理举措，确保正在资金结算前有足够的资金头寸用于买卖资金结算。
基金约束人授权基金托管人及其境外托管人，但基金托管人及其境外托管人没有负担，
正在账户现金亏欠的状况下垫付实现买卖所需现金。基金约束人承认除非基金约束人实时付出，
基金托管人及其境外托管人所垫付的现金及联系的合理用度应从基金约束人的基金家当中
付出。基金约束人承认，基金托管人及其境外托管人有权直接从基金家当的现金账户中扣除
其所垫付的现金及联系的合理用度。若相应现金账户中的金额亏欠，基金约束人应该遵照基
金托管人及其境外托管人的书面知照，向基金托管人及其境外托管人补足所需现金缺额，否
则，基金托管对基金家当遵照本款第2、3项商定享有抵销或留置权。
正在功令律例许可的周围内，基金托管人无需事先知照基金约束人，用本和叙项下基金对
基金托管人所负的任何付款负担抵销基金托管人正在本和叙项下对基金所负的任何付款负担，
而非论各项负担的付款地和币种(为此方针，基金托管人能够实行任何须要的货泉兑换)。
基金托管人对因本和叙而导致的基金家当对基金托管人或境外托管人的一共债务正在未
获得守时偿还的状况下，具有留置权。留置权的成效应接连至正在本和叙项下基金家当对基金
基金约束人和基金托管人对资金账目按日核实，保障账实相符。
基金约束人和基金托管人应守时查对证券账户中的品种和数目，保障账实相符。
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前将申购、赎回绽放式基金的数据传送给基金托管人。基金约束人应对通报的申购、赎回开
放式基金的数据切确、完备性担负。基金托管人应实时查收申购资金的到账状况并依照基金
纸制整理汇总外)，如因各类因由，该体例无法平常发送，两边可会商管理管制格式。基金
为餍足申购、赎回及分红资金汇划的须要，由基金约束人开立资金整理的专用账户，该
日期并知照基金托管人，到账日基金家当没有达到基金托管账户的，基金托管人应实时知照
基金约束人采纳举措实行催收，由此给基金形成耗损的，基金约束人应担负向相闭当事人追
拨付赎回款或实行基金分红时，如基金托管账户有足够的资金，基金托管人应守时拨付；
因基金托管账户没有足够的资金，导致基金托管人不行守时拨付，如系基金约束人的因由制
除申购款子达到基金银行账户需两边按商定格式对账外，全额划出、赎回和分红资金划
资金指令的形式、实质、发送、给与和确认格式等除与投资指令相通外，其他局部另行
基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将整理确认的有用数据和资金数据汇总传输给
基金托管人。基金约束人和基金托管人据此实行申购、赎回和转换的基金司帐管制。
。基金托管账户与“基金整理账户”间的资金整理遵照“净额整理、净
额交收”的法则，即遵照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收
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从“基金整理账户”划到基金的托管账户；当存正在托管账户净应付额时，基金托管人按约束
人的划款指令将托管账户净应付额正在当日15:00前划到“基金整理账户”。基金托管人每工
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基金家当的净值筹划和司帐核算按摄影闭的功令律例实行。
基金托管人、境外托管人担负按基金约束人和基金托管人商定的订价法则对基金家当进
行订价。正在实行资产订价时，基金托管人、境外托管人有权本着真心法则，依赖本和叙所约
定的经纪人、订价任事机构或其他机构的订价讯息，但正在不存正在过错的条件下，基金托管人、
境外托管人对上述机构供应的讯息的切确性和完备性不作任何担保，并对这些机构的讯息的
基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价格。基金份额净值是指基金资产净值除
基金约束人每个职责日对上一估值日的基金资产估值，估值法则应吻合《基金合同》、
《证券投资基金司帐核算营业指引》及其他功令律例的章程。每个估值日的下一个职责日
金托管人应正在收到上述估值结果后实行复核，并正在当日18：00之前以两边确认的格式将复
核结果传送给基金约束人，由基金约束人按期对外发布。基金月末、年中和年终估值复核与
基金约束人可依照实在状况，并与基金托管人商定后，按最能反响公正价格的价钱估值。
及联系功令律例的章程或者未能弥漫保卫基金份额持有人甜头时，两边应实时实行会商和纠
值估值舛误。当基金份额净值显露舛误时，基金约束人应该马上予以校正，并采纳合理的措
施防御耗损进一步增加；当计价舛误抵达基金份额净值的0.25%时，基金约束人应传递基金
托管人并向中邦证监会注册；当计价舛误抵达基金份额净值的0.5%时，基金约束人应该公
告，并报中邦证监会注册。如功令律例或囚禁结构对前述实质另有章程的，按其章程管制。
围内，基金份额净值以基金约束人的筹划结果为准,基金约束费和基金托管费也应以基金管
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管和叙
有人的实践耗损，基金约束人应对此接受职守。若基金托管人筹划的净值数据精确，则基金
托管人对该耗损不接受职守；若基金托管人筹划的净值数据也不精确，则基金托管人也答应
担局部未精确奉行复核负担的职守。借使上述舛误形成了基金家当或基金份额持有人的失当
得利，且基金约束人及基金托管人已各自接受了抵偿职守，则基金约束人应担负向失当得利
之主体睹解返还失当得利。借使返还金额亏欠以填补基金约束人和基金托管人已接受的抵偿
墟市、备案结算机构或其他数据任事机构等发送的数据舛误等因由，基金约束人和基金托管
人固然依然采纳需要、适宜、合理的举措实行查抄，然则未能展现该舛误的，由此形成的基
金家当估值舛误，基金约束人和基金托管人撤职抵偿职守。但基金约束人和基金托管人应该
致的年华点前无法确认的买卖，导致的对基金资产净值的影响，不成为基金资产估值舛误处
完毕划一，基金约束人能够遵照其对基金份额净值的筹划结果对外予以发布，基金托管人可
统援助周围内。对付不正在基金托管人营业体例援助周围内的新投资种类，基金约束人应为托
管人预留足够的体例计算年华，并正在需要时与基金托管人实行体例合伙测试。同时基金约束
人需供应该投资种类的司帐核算形式，并与基金托管人会商划一，基金托管人以该司帐核算
基金约束人和基金托管人正在《基金合同》生效后，应遵照两边商定的统一记账形式和会
计管制法则，分袂独即刻设立、备案和保管基金的全套账册，对两边各自的账册按期实行核
对，相互监视，以保障基金家当的和平。若两边对司帐管制形式存正在不同，应以基金约束人
基金约束人和基金托管人应按期就司帐数据和财政目标实行查对。如展现存正在不符，双
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基金财政报外由基金约束人编制，基金托管人复核。月度报外的编制，应于每月完结后
季度叙述送交基金托管人复核，并于每个季度完了之日起15个职责日内将季度叙述刊登正在
指定网站上，并将季度叙述提示性通告刊登正在指定报刊上；基金约束人应该正在上半年完了之
日起40日内，将编制完毕的中期叙述送交基金托管人复核，并于上半年完了之日起两个月
内将中期叙述刊登正在指定网站上，并将季度叙述提示性通告刊登正在指定报刊上；基金约束人
应该正在司帐年度完了之日起两个月内，将编制完毕的年度叙述送交基金托管人复核，并于会
计年度完了之日起三个月内将年度叙述刊登正在指定网站上，并将季度叙述提示性通告刊登正在
指定报刊上。基金合同生效亏欠两个月的，基金约束人能够不编制当期季度叙述，中期叙述
基金约束人正在月度报外实现当日，将报外盖印后供应给基金托管人复核；基金托管人正在
收到后应马上实行复核，并将复核结果书面知照基金约束人。基金约束人机构正在季度叙述完
成当日，将相闭叙述供应给基金托管人复核，基金托管人应正在收到后5个职责日内实现复核，
并将复核结果书面知照基金约束人。基金约束人正在中期叙述实现当日，将相闭叙述供应给基
金托管人复核，基金托管人应正在收到后15日内实现复核，并将复核结果书面知照基金约束
人。基金约束人正在年度叙述实现当日，将相闭叙述供应基金托管人复核，基金托管人应正在收
到后25日内实现复核，并将复核结果书面知照基金约束人。基金约束人和基金托管人之间
基金托管人正在复核流程中，展现两边的报外存正在不符时，基金约束人和基金托管人应共
同查明因由，实行调度，调度以两边承认的账务管制格式为准；若两边无法完毕划一以基金
约束人的账务管制为准。查对无误后，基金托管人正在基金约束人供应的月度叙述上加盖营业
章，正在季报、中期叙述和年报上加盖托管营业部分公章或者出具加盖托管营业部分公章的复
核主睹书，两边各自留存一份或实行电子确认。借使基金约束人与基金托管人不行于应该发
布通告之日之前就联系报外完毕划一，基金约束人有权遵照其编制的报外对外颁布通告，基
《基金合同》生效后，招募仿单的讯息发作巨大更正的，基金约束人应该正在三个职责
日内，更新招募仿单并刊登正在指定网站上。招募仿单其他讯息发作更正的，基金约束人
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该基金份额持有人实行分派。期末可供分派利润采用期末资产欠债外中未分派利润与未分派
管人复核，基金托管人应于收到收益分派计划后实现对收益分派计划的复核，并将复核主睹
知照基金约束人，复核通事后基金约束人应该遵循《讯息披露主张》的相闭章程正在章程引子
通告；借使基金约束人与基金托管人不行于收益分派日之前就收益分派计划完毕划一，基金
托管人有负担将收益分派计划及联系状况的注脚提交中邦证监会注册并知照基金约束人，正在
上述文献提交完毕之日起基金约束人有权力对外通告其制定的收益分派计划，且基金托管人
有负担协助基金约束人执行该收益分派计划，但有证据外明该计划违反功令律例及《基金合
额净值自愿转为该类基金份额实行再投资的格式（下称“再投资格式”），投资人能够采用
两种格式中的一种；借使投资人没有昭示采用，则视为采用现金盈余的格式管制；
发放日将分红资金划入基金约束人指定账户。借使投资人采用转购基金份额，基金约束人和
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基金约束人和基金托管人除为奉行功令律例、《基金合同》及本和叙章程的负担所需要
除外，不得为其他方针应用、操纵其所知悉的基金的讯息，而且应该将基金的讯息限度正在为
奉行前述负担而须要明了该讯息的人员周围之内。然则，如下状况不应视为基金约束人或基
（二）基金约束人和基金托管人正在讯息披露中的职责和讯息披露圭外
《运作主张》、
《讯息披露主张》
、《活动
性危险约束章程》、《基金合同》及其他相闭章程。基金约束人和基金托管人负有踊跃配合、
品原料概要、一时叙述、基金净值讯息及其他需要的通告文献，由基金约束人和基金托管人
邦证监会章程引子披露；基金约束人、基金托管人除依法正在章程引子上披露讯息外，还能够
依照须要正在其他大众引子披露讯息，然则其他大众引子不得早于章程引子披露讯息，而且正在
依法务必披露的讯息颁布后，基金约束人、基金托管人应依照联系功令律例、
《基金合
同》的章程将讯息备至于公司住宅，供社会民众查阅、复制。基金约束人、基金托管人应为
基金约束人和基金托管人应保障文本的实质与所通告的实质全体划一。
息），基金约束人应实时向中邦证监会叙述，并与基金托管人会商采纳挽回举措。不行抗力
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、《运作主张》、
《讯息披露主张》和其他相闭功令律例的章程
于每个上半年度完了后两个月内、每个司帐年度完了后三个月内内正在基金中期叙述及年度报
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本基金的约束费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。约束费的筹划形式如下：
基金约束费逐日计提，每日累计至每月月末，按月付出。由基金约束人向基金托管人发
送基金约束费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个职责日内从基金家当中一次性付出
正在首期付出基金约束费前，基金约束人应向托管人出具正式书翰指定基金约束费的收款
账户。基金约束人如须要更正此账户，应提前10个职责日向托管人出具书面的收款账户变
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的筹划形式如下：
基金托管费逐日计提，每日累计至每月月末，按月付出。由基金约束人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个职责日内从基金家当中一次性支取。
本基金A类基金份额不收取出卖任事费，C类基金份额的出卖任事费按前一日C类基金
H为C类基金份额逐日应计提的出卖任事费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
出卖任事费逐日计提，每日累计至每月月末，按月付出。由基金约束人向基金托管人发
送出卖任事费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个职责日内从基金家当中一次性付出
给基金约束人，由基金约束人代付给各个基金出卖机构。若遇法定节假日、公息日等，付出
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出卖任事费首要用于付出出卖机构佣金、以及基金约束人的基金行销广告费、促销营谋
本基金遵照基金约束人与标的指数许可方所签定的指数应用许可许可和叙中所章程的
指数许可应用费计提形式付出指数许可应用费。指数许可应用费的费率、收取下限、实在计
借使指数应用许可和叙商定的指数许可应用费的的筹划形式、费率和付出格式等发作调
整，本基金将采用调度后的形式或费率筹划指数许可应用费或采用调度后的付出格式付出指
数许可应用费。基金约束人应正在招募仿单及其更新中披露基金最新合用的形式。
基金合同生效后的基金讯息披露用度、基金合同生效后的司帐师费、讼师费、诉讼费和
仲裁费、基金份额持有人大会用度、基金的证券买卖或结算备案出现的用度、银行汇划用度
和外汇兑换买卖的联系用度、证券账户开户用度和银行账户保卫费、基金遵循相闭功令律例
应该缴纳的、添置或处分证券相闭的任何税收、征费、闭税、印花税、买卖及其他税收及预
扣提税、基金开销户用度、账户保卫用度、以及因开销户发作的翻译费、公证费、领事认证
费、除基金约束人和基金托管人因本身因由而导致的转换基金约束人、转换基金托管人及基
金资产由原任基金托管人蜕变至新任基金托管人以及因为境外托管人转换导致基金资产转
移所惹起的用度、为应付赎回和买卖整理而实行一时乞贷所发作的用度以及遵照邦度相闭规
定能够列入的其他用度等依照相闭律例及联系合同的章程，按用度实践开支金额付出，列入
基金约束人与基金托管人因未奉行或未全体奉行负担导致的用度开支或基金家当的损
失，以及管制与基金运作无闭的事项发作的用度等不列入基金用度。对付违反功令律例、
《基
、本和叙及其他相闭章程的基金用度（席卷基金用度的计提形式、计提圭臬、付出
基金约束人和基金托管人会商划一后，可依照基金开展状况，奉行适宜圭外后，调度基
基金约束人务必于新的费率执行日前遵循《讯息披露主张》的相闭章程正在章程引子上公
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（八）本基金付出给基金约束人、基金托管人的各项用度均为含税价钱，实在税率适
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基金份额持有人名册的实质席卷但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
对付每半年度结尾一个买卖日的基金份额持有人名册，基金约束人应正在每半年度完了后
份额持有人大会备案日的基金份额持有人名册，基金约束人应正在联系的名册天生后5个职责
基金份额持有人名册由基金备案机构依照基金约束人的指令编制和保管，基金约束人和基金
托管人应分袂保管基金份额持有人名册，基金备案机构保管期不少于20年，功令律例另有
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基金约束人应保管基金家当约束营业营谋的记实、账册、报外和其他联系原料。基金托
管人应保管基金托管营业营谋的记实、账册、报外和其他联系原料。基金约束人和基金托管
人都应该按章程的刻日保管。保管刻日不少于20年。
与基金家当相闭的巨大合同的原本分袂由基金约束人和基金托管人保管，除另有章程外，
基金约束人正在代外基金签订与基金家当相闭的巨大合同时凡是应保障有两份以上的原本，以
便基金约束人和基金托管人起码各持有一份原本原件。基金约束人正在签订该等巨大合同文本
若基金约束人/基金托管人发作更正，未更正的一方有负担协助更正后的接任人给与相
（四）基金约束人和基金托管人应按各自职责完备保管原始凭证、记账凭证、基金账册、
（五）基金约束人和基金托管人对基金相闭文献档案均负有保密负担，任何一方不得正在
基金相闭文献档案公然披露前，先行向两边和基金份额持有人大会除外的任何机构或个体披
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（一）基金约束人职责终止后，仍应稳当保管基金约束营业原料，并与新任基金约束人
或一时基金约束人实时照料基金约束营业的移交手续。基金托管人应予以踊跃配合，并与新
（二）基金托管人职责终止后，仍应稳当保管基金家当和基金托管营业原料，并与新任
基金托管人或一时基金托管人实时照料基金家当和基金托管营业的移交手续。基金约束人应
予以踊跃配合，并与新任基金托管人或一时基金托管人查对基金资产总值和净值。
托管人的负担，正在此种景遇下，基金托管人对境外托管人的倒闭等非履约动作不接受职守。
（四）其他事宜睹《基金合同》的联系商定。
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《基金法》第二十一条、第三十八条禁止的动作。
《基金法》第七十四条禁止的投资或营谋。
、本和叙另有章程外，基金托管人不得
（四）基金约束人、基金托管人的高级约束职员和其他从业职员不得互相兼职。
（五）功令律例、
《基金合同》和本和叙禁止的其他动作。
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第十九局部托管和叙的更正、终止与基金家当的整理
本和叙两边当事人经会商划一，能够对和叙实行更正。更正后的新和叙，其实质不得与
《运作主张》或其他功令律例章程的终止事项。
基金约束人和基金托管人应遵照《基金合同》及相闭功令律例的章程对本基金的家当进
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（一）基金约束人、基金托管人正在奉行各自职责的流程中，违反功令律例、基金合同或
本托管和叙商定，给基金家当或者基金份额持有人形成损害的，应该分袂对各自的动作依法
接受抵偿职守；因协同动作给基金家当或者基金份额持有人形成损害的，应该接受连带抵偿
（二）当事人违约，给另一方当事人或基金家当形成耗损的，应就直接耗损实行抵偿；
另一方当事人有权力及负担代外基金向违约方追偿。如发作下列状况，当事人可省得责：
产投资所正在地功令律例、囚禁条件、证券墟市法规或墟市常例行为或不成为而形成的耗损等；
机构、依照本地功令律例及墟市常例无法向该任事供应方追偿的其他机构所供应的数据和信
约束人、基金托管人过错形成的无意事件。（三）当事人违约，另一方当事人正在任责周围内
有负担实时采纳需要的举措，悉力防御耗损的增加。没有采纳适宜举措以致耗损进一步增加
的，不得就增加的耗损条件抵偿。非违约方因防御耗损增加而开支的合理用度由违约方接受。
（四）违约动作虽已发作，但本托管和叙也许连接奉行的，正在最大势部地珍爱基金份额
（五）正在基金托管人没有过失、居心或诓骗动作的状况下，因奉行本和叙而被索赔、
诉讼、责罚等而出现的耗损、用度等(统称“耗损”)，基金约束人应向基金托管人予以抵偿
（六）为显着职守，正在不影响本和叙本条其他章程的广大合用性的条件下，基金约束人
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人接受，纵然该职员下达指令并没有得到基金约束人的实践授权（比如基金约束人正在废除或
导致基金托管人践诺了应该无效的指令，基金约束人与基金托管人应依照各自过错水准接受
后许可基金约束人的筹划结果，则基金托管人也答应担未精确奉行复核负担的相应职守；
管人复核后许可基金约束人的筹划结果，则基金托管人也答应担未精确奉行复核负担的相应
时整理的，由职守方接受由此给基金家当、基金份额持有人及受损害方形成的直接耗损，若
因为两边因由导致本基金不行凭据证券备案结算机构的营业法规实时整理的，两边应遵照各
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（一）本和叙合用中华邦民共和公法律（为本和叙之方针，不席卷香港分外行政区、澳
（二）基金约束人与基金托管人之间因本和叙出现的或与本和叙相闭的争议可通过友爱
会商管理。但若自一方书面提出会商管理争议之日起60日内争议未能以会商格式管理的，
则任何一方有权将争议提交位于北京的中邦邦际经济生意仲裁委员会，并按当时有用的仲裁
法规实行仲裁。仲裁裁决是了局的，对两边当事人均具有管制力。除非仲裁裁决另有章程，
（三）除争议所涉的实质除外，本和叙确当事人仍应奉行本和叙的其他章程。
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管和叙
（一）本托管和叙应经和叙当事人两边盖印以及两边法定代外人或授权代外签名或盖印，
和叙当事人两边依照中邦证监会的主睹修正并正式签订托管和叙。托管和叙以中邦证监会注
（二）托管和叙自基金合同创建之日起创建，自基金合同生效之日起生效。托管和叙的
（三）托管和叙自生效之日起对托管和叙当事人具有平等的功令管制力。
（四）本和叙一式四份，和叙两边各持一份，盈余由基金约束人依照须要上报囚禁机构，
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管和叙
除本和叙有显着界说外，本和叙的用语界说合用基金合同的商定。本和叙未尽事宜，当
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管和叙
（本页为《修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管和叙》签订页，无正文）
签定日期：年月日
四序报点评：修信富时100指数(QDII)邦民币C基金季度涨幅-3.25%
证券之星讯息，日前修信富时100指数(QDII)邦民币C基金发布四序报，2024年四序度最新范畴1.16亿元，季度净值涨幅为-3.25%。
四序报点评：修信富时100指数(QDII)美元现汇A基金季度涨幅-5.62%
证券之星讯息，日前修信富时100指数(QDII)美元现汇A基金发布四序报，2024年四序度最新范畴1.54亿元，季度净值涨幅为-5.62%。
修信富时100指数型证券投资基金(QDII)基金暂停大额申购、按期定额投资通告
修信富时100指数型证券投资基金（QDII） 基金暂停大额申购、按期定额投资通告 通告送出日期：2025年1月6日 &ens
以上实质与证券之星态度无闭。证券之星颁布此实质的方针正在于宣称更众讯息，证券之星对其主张、占定保留中立，不保障该实质（席卷但不限于文字、数据及图外）一共或者局部实质的切确性、的确性、完备性、有用性、实时性、原创性等。联系实质过错列位读者组成任何投资创议，据此操作，危险自担。股市有危险，投资需留心。如对该实质存正在贰言，或展现违法及不良讯息，请发送邮件至，咱们将就寝核实管制。如该文象征为算法天生，算法公示请睹 网信算备240019号。
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